iShares € Covered Bond UCITS ETF
Política de distribución
El iShares € Covered Bond UCITS ETF realiza distribuciones semestral según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: enero, julio.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2026 (Prognose) | 2,90 € | 2,03 % |
| 2025 | 2,90 € | 2,04 % |
| 2024 | 2,15 € | 1,53 % |
| 2023 | 1,26 € | 0,94 % |
| 2022 | 0,39 € | 0,25 % |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| Aún no hay datos de distribución disponibles | ||
| Total (esperado) | 2,90 € | |
| Rendimiento de distribución (esperado) | +2,03 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 16 ene 2025 | 29 ene 2025 | 1,44 € |
| 17 jul 2025 | 30 jul 2025 | 1,46 € |
| Total | 2,90 € | |
| Rendimiento de Distribución | +2,04 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 11 ene 2024 | 24 ene 2024 | 0,96 € |
| 18 jul 2024 | 31 jul 2024 | 1,18 € |
| Total | 2,15 € | |
| Rendimiento de Distribución | +1,53 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 12 ene 2023 | 25 ene 2023 | 0,47 € |
| 13 jul 2023 | 26 jul 2023 | 0,79 € |
| Total | 1,26 € | |
| Rendimiento de Distribución | +0,94 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 13 ene 2022 | 26 ene 2022 | 0,17 € |
| 14 jul 2022 | 27 jul 2022 | 0,22 € |
| Total | 0,39 € | |
| Rendimiento de Distribución | +0,25 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 24 jun 2009 | 22 jul 2009 | 2,65 € |
| 30 dic 2009 | 27 ene 2010 | 2,49 € |
| 12 may 2010 | 9 jun 2010 | 1,58 € |
| 23 jun 2010 | 21 jul 2010 | 0,49 € |
| 29 dic 2010 | 25 ene 2011 | 2,22 € |
| 22 jun 2011 | 20 jul 2011 | 2,19 € |
| 28 dic 2011 | 25 ene 2012 | 2,50 € |
| 20 jun 2012 | 11 jul 2012 | 2,25 € |
| 27 dic 2012 | 16 ene 2013 | 2,06 € |
| 26 jun 2013 | 17 jul 2013 | 1,63 € |
| 18 dic 2013 | 8 ene 2014 | 1,39 € |
| 25 jun 2014 | 16 jul 2014 | 1,41 € |
| 18 dic 2014 | 8 ene 2015 | 1,14 € |
| 25 jun 2015 | 16 jul 2015 | 0,95 € |
| 14 ene 2016 | 27 ene 2016 | 0,86 € |
| 14 jul 2016 | 29 jul 2016 | 0,65 € |
| 12 ene 2017 | 27 ene 2017 | 0,50 € |
| 13 jul 2017 | 31 jul 2017 | 0,50 € |
| 11 ene 2018 | 31 ene 2018 | 0,47 € |
| 12 jul 2018 | 25 jul 2018 | 0,46 € |
| 17 ene 2019 | 30 ene 2019 | 0,39 € |
| 11 jul 2019 | 24 jul 2019 | 0,35 € |
| 16 ene 2020 | 29 ene 2020 | 0,30 € |
| 16 jul 2020 | 29 jul 2020 | 0,26 € |
| 14 ene 2021 | 27 ene 2021 | 0,23 € |
| 15 jul 2021 | 28 jul 2021 | 0,18 € |
| 13 ene 2022 | 26 ene 2022 | 0,17 € |
| 14 jul 2022 | 27 jul 2022 | 0,22 € |
| 12 ene 2023 | 25 ene 2023 | 0,47 € |
| 13 jul 2023 | 26 jul 2023 | 0,79 € |
| 11 ene 2024 | 24 ene 2024 | 0,96 € |
| 18 jul 2024 | 31 jul 2024 | 1,18 € |
| 16 ene 2025 | 29 ene 2025 | 1,44 € |
| 17 jul 2025 | 30 jul 2025 | 1,46 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2025 fue de 2,90 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +34,88 %. Desde el inicio del iShares € Covered Bond UCITS ETF, el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de -2,58 %.
| Periodo | Crecimiento |
|---|---|
| 1 año | +34,88 % p.a. |
| 2 años | +51,71 % p.a. |
| 3 años | +95,18 % p.a. |
| 4 años | +63,08 % p.a. |
| 5 años | +39,45 % p.a. |
| 6 años | +25,56 % p.a. |
| 7 años | +17,64 % p.a. |
| 8 años | +14,38 % p.a. |
| 9 años | +7,52 % p.a. |
| 10 años | +11,81 % p.a. |
| Desde la edición | -2,58 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
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