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País

iShares € Covered Bond UCITS ETF

BonosEuropaBonos hipotecarios
Plan de ahorro
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,20 %TER
1420,08 M€ Tamaño del fondo
1.109Número de posiciones
0,16 % TD
3,09 %Porcentaje del top 10
EURMoneda
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Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Valores incluidos1.113
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos1.109
Posiciones de efectivo y otros4
% del patrimonio en las 10 principales posiciones3,09 %

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares € Covered Bond UCITS ETF a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

69,89 % 15,51 % 12,94 % 0,77 % 0,89 % — — — —
Hoch
98,34 %
Mittel
1,66 %
Niedrig
—
Calificación crediticia
Niedrig
70,66 %
Mittel
16,40 %
Hoch
12,94 %
Sensibilidad a los intereses
Con 69,89 %, los bonos con una calificación de guten y una sensibilidad a los intereses de niedrigen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el iShares € Covered Bond UCITS ETF.

1 a 3 años37,04 %
3 a 5 años28,91 %
5 a 7 años16,64 %
7 a 10 años11,19 %
10 a 15 años4,23 %
15 a 20 años0,88 %
20 a 30 años0,06 %
Más de 30 años0,17 %
Duración promedio en años4,52
Duración promedio en años4,22

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el iShares € Covered Bond UCITS ETF. Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA63,81 %
AA9,29 %
A1,07 %
BBB—
BB—
B—
Por debajo de B—
No clasificado25,83 %
Calificación crediticia promedioAAA
Cupón promedio1,75 %
Rendimiento actual1,64 %
Yield to Maturity
2,60 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Volatilidad
3,44 %
Máximo retroceso
-1,10 %
Ratio de Sharpe
0,81
Ratio de Treynor
2,79 %
Ratio de información
-0,27 %
Correlación con el índice de referencia
99,72 %
Ratio de captura al alza
100,17
Ratio de captura a la baja
104,04
Promedio de aciertos
41,67 %
Alfa
-0,20 %
Beta
1,04
R2
99,45 %
Índice de referencia
Markit iBoxx EUR Covered TR
Stand
31 oct 2024

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