iShares € Covered Bond UCITS ETF

BonosEuropaBonos hipotecarios
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,20 %TER
1420,08 M€ Tamaño del fondo
1.109Número de posiciones
0,16 % TD
3,09 %Porcentaje del top 10
EURMoneda
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Top 10 Posiciones

Aquí puedes ver las 10 principales posiciones de iShares € Covered Bond UCITS ETF.

NombreDuraciónPaísPeso
1Programa Cedulas TDA 4.25% P Programa Cedulas TDA 4.25%
10 abr 2031 España
10 abr 2031 España 0,49 %
2The Toronto-Dominion Bank 3.879% T The Toronto-Dominion Bank 3.879%
13 mar 2026 Canadá
13 mar 2026 Canadá 0,43 %
3The Toronto-Dominion Bank 3.191% T The Toronto-Dominion Bank 3.191%
16 feb 2029 Canadá
16 feb 2029 Canadá 0,30 %
4Bank of Montreal 0.125% B Bank of Montreal 0.125%
26 ene 2027 Canadá
26 ene 2027 Canadá 0,29 %
5Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% C Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%
10 mar 2026 Canadá
10 mar 2026 Canadá 0,29 %
6Banco Santander, S.A. 3.375% B Banco Santander, S.A. 3.375%
11 ene 2026 España
11 ene 2026 España 0,28 %
7Caixabank S.A. 4.125% C Caixabank S.A. 4.125%
24 mar 2036 España
24 mar 2036 España 0,26 %
8The Toronto-Dominion Bank 0.864% T The Toronto-Dominion Bank 0.864%
24 mar 2027 Canadá
24 mar 2027 Canadá 0,26 %
9Banco Santander, S.A. 2.375% B Banco Santander, S.A. 2.375%
8 sept 2027 España
8 sept 2027 España 0,25 %
10Bank of Nova Scotia 0.45% B Bank of Nova Scotia 0.45%
16 mar 2026 Canadá
16 mar 2026 Canadá 0,24 %
Suma: 3,09 %

Clases de activos

Aquí puedes ver las clases de activos del iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Regiones

Aquí puedes ver la distribución por regiones.

Europa
85,59 %
América del Norte
7,69 %
Pacífico
3,47 %
Asia
2,02 %
Europa del Este
1,05 %

Asignación por países

Este ETF invierte en estos países iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Francia
24,50 %
Alemania
19,80 %
Países Bajos
8,06 %
Canadá
7,69 %
Austria
5,97 %
España
5,12 %
Italia
4,61 %
Noruega
4,42 %
Finlandia
3,97 %
Australia
2,76 %

Sectores industriales

Aquí puedes ver la distribución por sectores industriales deliShares € Covered Bond UCITS ETF.

Titulizado
94,46 %
Deuda Pública
5,36 %
Efectivo
0,18 %

Estado de los datos: 15 nov 2024

Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).

Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.

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