JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,39 %TER
53,25 M€ Tamaño del fondo
308Número de posiciones
TD
12,29 %Porcentaje del top 10
GBPMoneda

Precio actual

62,79 GBP
+0,07 £   +0,12 %
7 ago 2026
1d
1S
1m
3m
6m
1a
3a
Max
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Descripción

Objetivo de Inversión: El Subfondo tiene por objetivo proporcionar una exposición al rendimiento de bonos emitidos por los gobiernos o entidades cuasi-gubernamentales de países de mercados emergentes globalmente, que están denominados en Dólares Estadounidenses. Política de Inversión: El Subfondo persigue una estrategia gestionada pasivamente (rastreo de índice). El Subfondo tiene por objetivo rastrear el rendimiento del Índice tan estrechamente como sea posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, mientras que busca minimizar en la medida que sea posible el error de rastreo entre el rendimiento del Subfondo y el del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluyendo activos mantenidos para fines de liquidez auxiliar) en valores incluidos en el Índice. El Índice se compone de valores de deuda emitidos por los gobiernos o entidades cuasi-gubernamentales de países de mercados emergentes, que están denominados en Dólares Estadounidenses y que pueden estar calificados de grado de inversión o inferior por agencias calificadoras independientes (por ejemplo, Fitch, Moody's, Standard & Poor's) o sin calificación. Los componentes del Índice se seleccionan de los componentes del J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (el "Índice Padre") de conformidad con la metodología basada en reglas del Índice para representar un conjunto diverso de características de factor. El Subfondo utilizará la metodología de optimización para seleccionar Valores del Índice para construir una cartera representativa que proporcione un rendimiento comparable al del Índice. En consecuencia, el Subfondo solo mantendrá un cierto subconjunto de los Valores del Índice. El Subfondo puede, para propósitos de gestión eficiente de la cartera e inversión, usar instrumentos financieros derivados. USD es la moneda base del Subfondo. Esta Clase de Acciones busca minimizar el efecto de fluctuaciones de moneda entre la Moneda de Referencia del Subfondo (USD) y la Moneda de Referencia de esta Clase de Acciones (GBP). Canje y Negociación: Las acciones del Subfondo se negocian en uno o más mercados de valores. Ciertos creadores de mercado y corredores pueden suscribir y canjear Acciones directamente con JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, y se conocen como "Participantes Autorizados". Otros inversores que no son Participantes Autorizados pueden comprar y vender Acciones diariamente en un mercado de valores reconocido u over-the-counter. Índice: J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Política de Distribución: Esta Clase de Acciones normalmente pagará dividendos mensualmente. Para una explicación de algunos de los términos utilizados en este documento, por favor visite el glosario en nuestro sitio web en www.jpmorganassetmanagement.ie.
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Rédito

Aquí puedes ver el rendimiento (incluyendo distribuciones) de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

PeriodoRendimiento
1 semana+0,84 %
1 mes-0,57 %
3 meses+1,15 %
6 meses+2,54 %
1 año+8,20 %
3 años+23,88 %(7,40 % p.a.)
5 años+2,03 %(0,40 % p.a.)
10 años
Desde su creación+7,91 %(1,15 % p.a.)
AñoRendimiento
Año en curso+3,54 %
2025+7,03 %
2024+6,58 %
2023+11,09 %
2022-21,52 %
2021+3,48 %
Stand: 7 ago 2026. Rendimiento mostrado en EUR.

Datos básicos

Datos maestros importantes de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

Ratio total de gastos (TER)0,39 %
Figura del índice Física
Estilo de ilustración Replicación Optimizada
Uso de los ingresos Dividendo
Tamaño del fondo53,25 M€
Fecha de emisión del fondo3 dic 2019
Moneda del fondoGBP
Cobertura de divisas Sí (GBP)
Domicilio del fondoIrland
Clasificación SFDRSin información

Distribuciones

En la tabla puedes encontrar las distribuciones o participaciones acumulativas imponibles del ETF.

PeriodoMontoRendimiento de distribución
2026 (Prognose) 4,23 € 5,78 %
2025 4,19 € 5,78 %
2024 4,14 € 5,75 %
2023 3,78 € 5,51 %
2022 3,68 € 4,02 %

Métricas de riesgo

Principales métricas de riesgo y análisis del JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

Volatilidad
5,69 % 1 año
8,12 % 3 años
10,62 % 5 años
Pérdida máxima
-3,57 % 1 año
-5,87 % 3 años
-24,70 % 5 años
Ratio de Sharpe
0,46 1 año
0,28 3 años
-0,29 5 años
XLM

Información sobre JPM EM Risk-Aware Bond TR USD índice

Nombre del índice JPM EM Risk-Aware Bond TR USD (1)
Valores incluidos 316
Posiciones en acciones 0
Posiciones en bonos 308
Posiciones en efectivo y otros 8

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Nombre del fondoWKNTER
Sin resultados

Preguntas frecuentes

Aquí encontrarás todas las respuestas a tus preguntas sobre el JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).

Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.

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