iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

BonosAmérica del NorteEstados Unidos de AméricaBonos corporativos
£Cobertura
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,12 %TER
101,98 M€ Tamaño del fondo
357Número de posiciones
2,28 % TD
10,77 %Porcentaje del top 10
GBPMoneda
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Top 10 Posiciones

Aquí puedes ver las 10 principales posiciones de iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

NombreDuraciónPaísPeso
1BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc B BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
Irlanda
Irlanda 2,13 %
2International Bank for Reconstruction & Development 5.78196% I International Bank for Reconstruction & Development 5.78196%
12 ene 2027 XSN
12 ene 2027 XSN 1,23 %
3International Bank for Reconstruction & Development 5.55505% I International Bank for Reconstruction & Development 5.55505%
19 ago 2027 XSN
19 ago 2027 XSN 1,20 %
4European Bank For Reconstruction & Development 5.4513% E European Bank For Reconstruction & Development 5.4513%
20 feb 2028 XSN
20 feb 2028 XSN 0,99 %
5European Bank For Reconstruction & Development 6.6377% E European Bank For Reconstruction & Development 6.6377%
14 abr 2026 XSN
14 abr 2026 XSN 0,92 %
6International Bank for Reconstruction & Development 5.13738% I International Bank for Reconstruction & Development 5.13738%
24 ene 2029 XSN
24 ene 2029 XSN 0,92 %
7International Bank for Reconstruction & Development 5.43913% I International Bank for Reconstruction & Development 5.43913%
15 may 2028 XSN
15 may 2028 XSN 0,88 %
8International Bank for Reconstruction & Development 5.21211% I International Bank for Reconstruction & Development 5.21211%
15 jun 2027 XSN
15 jun 2027 XSN 0,88 %
9Inter-American Development Bank 5.13961% I Inter-American Development Bank 5.13961%
16 sept 2026 XSN
16 sept 2026 XSN 0,81 %
10Inter-American Development Bank 5.4616% I Inter-American Development Bank 5.4616%
20 mar 2028 XSN
20 mar 2028 XSN 0,80 %
Suma: 10,77 %

Clases de activos

Aquí puedes ver las clases de activos del iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Regiones

Aquí puedes ver la distribución por regiones.

América del Norte
44,57 %
Otros
22,00 %
Europa
17,64 %
Pacífico
8,62 %
Asia
3,38 %

Asignación por países

Este ETF invierte en estos países iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Estados Unidos
37,15 %
XSN X
XSN
22,00 %
Australia
8,33 %
Canadá
7,42 %
Reino Unido
4,33 %
Alemania
3,40 %
Japón
2,73 %
Países Bajos
2,57 %
Francia
2,46 %
Suecia
1,92 %

Sectores industriales

Aquí puedes ver la distribución por sectores industriales deliShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Deuda Corporativa
72,14 %
Deuda Pública
24,48 %
Efectivo
4,10 %

Estado de los datos: 31 oct 2024

Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).

Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.

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