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País

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

BonosAmérica del NorteEstados Unidos de AméricaBonos corporativos
£Cobertura
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,12 %TER
101,98 M€ Tamaño del fondo
357Número de posiciones
2,28 % TD
10,77 %Porcentaje del top 10
GBPMoneda
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Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valores incluidos380
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos357
Posiciones de efectivo y otros23
% del patrimonio en las 10 principales posiciones10,77 %

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

56,66 % — — 43,34 % — — — — —
Hoch
56,66 %
Mittel
43,34 %
Niedrig
—
Calificación crediticia
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Sensibilidad a los intereses
Con 56,66 %, los bonos con una calificación de guten y una sensibilidad a los intereses de niedrigen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

1 a 3 años63,65 %
3 a 5 años18,63 %
5 a 7 años—
7 a 10 años—
10 a 15 años—
15 a 20 años—
20 a 30 años—
Más de 30 años—
Duración promedio en años2,07
Duración promedio en años0,02

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA—
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Por debajo de B—
No clasificado—
Calificación crediticia promedioA
Cupón promedio5,62 %
Rendimiento actual—
Yield to Maturity
—

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilidad
2,88 %
Máximo retroceso
-3,63 %
Ratio de Sharpe
0,94
Ratio de Treynor
-0,76 %
Ratio de información
0,82 %
Correlación con el índice de referencia
-21,72 %
Ratio de captura al alza
186,34
Ratio de captura a la baja
—
Promedio de aciertos
50,00 %
Alfa
17,39 %
Beta
-9,42
R2
4,72 %
Índice de referencia
Bloomberg USFRN 5- Yr TR USD
Stand
31 oct 2024

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