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País

iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Bonoszona euroAlemaniaBonos del gobierno
Plan de ahorro
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,20 %TER
180,73 M€ Tamaño del fondo
63Número de posiciones
0,17 % TD
23,35 %Porcentaje del top 10
EURMoneda
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Indicadores de cartera y riesgo, estilo de inversión, capitalización de mercado

Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Valores incluidos65
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos63
Posiciones de efectivo y otros2
% del patrimonio en las 10 principales posiciones23,35 %

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

30,54 % 24,04 % 45,42 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Calificación crediticia
Niedrig
30,54 %
Mittel
24,04 %
Hoch
45,42 %
Sensibilidad a los intereses
Con 45,42 %, los bonos con una calificación de guten y una sensibilidad a los intereses de hohen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

1 a 3 años22,26 %
3 a 5 años22,34 %
5 a 7 años14,61 %
7 a 10 años13,74 %
10 a 15 años8,66 %
15 a 20 años5,60 %
20 a 30 años11,82 %
Más de 30 años0,91 %
Duración promedio en años8,53
Duración promedio en años7,41

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist). Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA97,33 %
AA1,91 %
A—
BBB—
BB—
B—
Por debajo de B—
No clasificado0,76 %
Calificación crediticia promedioAAA
Cupón promedio2,41 %
Rendimiento actual2,29 %
Yield to Maturity
2,61 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilidad
5,90 %
Máximo retroceso
-3,20 %
Ratio de Sharpe
-0,57
Ratio de Treynor
-3,52 %
Ratio de información
-0,18 %
Correlación con el índice de referencia
99,88 %
Ratio de captura al alza
100,62
Ratio de captura a la baja
101,32
Promedio de aciertos
50,00 %
Alfa
-0,02 %
Beta
1,01
R2
99,77 %
Índice de referencia
Bloomberg Global Germany TR EUR
Stand
30 abr 2024

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