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País

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

BonosEuropaBonos del gobierno
Plan de ahorro
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,15 %TER
172,65 M€ Tamaño del fondo
25Número de posiciones
0,12 % TD
44,61 %Porcentaje del top 10
EURMoneda
Este ETF tiene únicamente una autorización de distribución para Austria, Israel, Alemania.
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Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).

Valores incluidos26
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos25
Posiciones de efectivo y otros1
% del patrimonio en las 10 principales posiciones44,61 %

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

— 9,93 % 42,78 % 5,11 % 10,43 % 31,74 % — — —
Hoch
52,71 %
Mittel
47,29 %
Niedrig
—
Calificación crediticia
Niedrig
5,11 %
Mittel
20,36 %
Hoch
74,52 %
Sensibilidad a los intereses
Con 42,78 %, los bonos con una calificación de guten y una sensibilidad a los intereses de hohen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).

1 a 3 años3,77 %
3 a 5 años25,40 %
5 a 7 años18,30 %
7 a 10 años52,37 %
10 a 15 años—
15 a 20 años—
20 a 30 años—
Más de 30 años—
Duración promedio en años6,67
Duración promedio en años6,18

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE). Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA19,17 %
AA40,85 %
A20,07 %
BBB19,90 %
BB—
B—
Por debajo de B—
No clasificado—
Calificación crediticia promedioA
Cupón promedio2,02 %
Rendimiento actual2,01 %
Yield to Maturity
2,61 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).

Volatilidad
5,18 %
Máximo retroceso
-2,19 %
Ratio de Sharpe
0,51
Ratio de Treynor
2,75 %
Ratio de información
-0,11 %
Correlación con el índice de referencia
99,74 %
Ratio de captura al alza
100,44
Ratio de captura a la baja
101,91
Promedio de aciertos
58,33 %
Alfa
-0,04 %
Beta
1,00
R2
99,49 %
Índice de referencia
Markit iBoxx EUR Lq Sov Cap 1.5-10.5 TR
Stand
30 nov 2024

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