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iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,35 %TER
26,62 Mio € Dimensione del fondo
229Numero di posizioni
0,05 % TD
10,47 %Percentuale Top 10
EURValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Svizzera, Irlanda, Germania.
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi230
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie229
Posizioni in contanti e altre1
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni10,47 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,44 % 1,04 % 2,46 % 24,98 % 18,88 % 30,15 % 10,45 % 7,89 % 3,70 %
Hoch
3,94 %
Mittel
74,01 %
Niedrig
22,05 %
Credito
Niedrig
35,87 %
Mittel
27,81 %
Hoch
36,31 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni21,80 %
Da 3 a 5 anni17,96 %
Da 5 a 7 anni16,73 %
Da 7 a 10 anni19,20 %
Da 10 a 15 anni8,47 %
Da 15 a 20 anni4,37 %
Da 20 a 30 anni4,89 %
Oltre 30 anni0,41 %
Durata residua media in anni7,05
Durata media in anni5,63

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA2,44 %
A29,69 %
BBB40,85 %
BB13,01 %
B9,75 %
Sotto B1,66 %
Non classificato2,60 %
Credito medioBB
Cedola media2,79 %
Rendimento attuale3,12 %
Yield to Maturity
4,76 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
5,08 %
Max. Drawdown
-1,74 %
Sharpe Ratio
1,16
Treynor Ratio
5,26 %
Information Ratio
-1,57 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,04 %
Capture Ratio in salita
92,87
Capture Ratio in discesa
109,37
Batting Average
25,00 %
Alpha
-1,27 %
Beta
1,03
R2
98,09 %
Indice di riferimento
JPM Euro EMBI Global Diversified TR EUR
Posizione
30 apr 2024

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