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UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (Dist)

BonosMercados emergentesBonos del gobierno
Plan de ahorro
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,47 %TER
50,58 M€ Tamaño del fondo
226Número de posiciones
—TD
18,59 %Porcentaje del top 10
USDMoneda
Acceso directo a 15 bolsas de valores globales: Acciones, ETF, Bonos, Opciones. Su capital está en riesgo
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Indicadores de cartera y riesgo, estilo de inversión, capitalización de mercado

Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (Dist).

Valores incluidos246
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos226
Posiciones de efectivo y otros20
% del patrimonio en las 10 principales posiciones18,59 %

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (Dist) a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

0,52 % 1,68 % 0,14 % 16,60 % 27,28 % 32,92 % 6,96 % 8,63 % 5,27 %
Hoch
2,35 %
Mittel
76,79 %
Niedrig
20,86 %
Calificación crediticia
Niedrig
24,08 %
Mittel
37,59 %
Hoch
38,33 %
Sensibilidad a los intereses
Con 32,92 %, los bonos con una calificación de mittleren y una sensibilidad a los intereses de hohen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (Dist).

1 a 3 años5,68 %
3 a 5 años31,98 %
5 a 7 años15,38 %
7 a 10 años15,68 %
10 a 15 años14,61 %
15 a 20 años6,88 %
20 a 30 años4,92 %
Más de 30 años—
Duración promedio en años8,21
Duración promedio en años5,66

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (Dist). Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA—
AA6,04 %
A21,91 %
BBB42,14 %
BB18,05 %
B3,73 %
Por debajo de B1,63 %
No clasificado6,50 %
Calificación crediticia promedio—
Cupón promedio5,50 %
Rendimiento actual5,83 %
Yield to Maturity
6,92 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilidad
5,11 %
Máximo retroceso
-6,68 %
Ratio de Sharpe
-0,14
Ratio de Treynor
-1,26 %
Ratio de información
1,24 %
Correlación con el índice de referencia
97,91 %
Ratio de captura al alza
118,00
Ratio de captura a la baja
95,53
Promedio de aciertos
75,00 %
Alfa
3,46 %
Beta
1,12
R2
95,87 %
Índice de referencia
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Stand
30 abr 2024

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