ITI Funds Russia-Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV

El objetivo de inversión del Fondo es rastrear la evolución tanto ascendente como descendente del Índice ITI Funds Russia-focused USD Eurobond (código Bloomberg: Índice ITIEURBD) («Índice de Referencia») basado en 22 Eurobonos de emisores rusos elegidos por tamaño de mercado, liquidez, calificación crediticia y antigüedad de la deuda y características de los bonos. El Índice ITI Funds Russia-focused USD Eurobond (el «Índice») es un índice de renta fija ponderado por precios de mercado basado en valores Eurobond de emisores rusos que cumplieron un conjunto de criterios de selección. El índice se basa en bonos denominados en USD, que representan deuda senior, bonos bullet de cupón fijo, con un monto pendiente de USD 750 millones o más, incluidos en la Lista Lombard del Banco Central de Rusia, calificados por S&P o Moody's a un nivel equivalente a la calificación soberana de Rusia o superior. El índice asume reequilibrio trimestral. El Fondo busca lograr su objetivo a través de inversiones en Eurobonos que constituyen el Índice. La composición actualizada de las tenencias del Fondo está disponible en itifunds-etf.com. Además, el valor liquidativo indicativo se publica en las páginas Reuters y Bloomberg del Fondo, y también podría aparecer en los sitios web de los mercados de valores donde el Fondo está listado. Instrumentos financieros invertidos: Eurobonos de emisores rusos. Política de reinversión: El ingreso en efectivo se reinvierte en los constituyentes del índice en la fecha de reequilibrio. Valor del Activo Neto: se calcula diariamente siempre que los mercados de valores relevantes estén abiertos para operaciones y se puedan cubrir las órdenes. Reembolsos: Los inversores pueden reembolsar sus acciones en el mercado primario cada día de valuación antes de las 13:00 CET y vender sus acciones en el mercado secundario en cualquier momento durante el horario de operaciones de los lugares de listado de los Fondos. La moneda base del Fondo es USD. Se anticipa que el nivel esperado del error de seguimiento en condiciones normales de mercado sea del 2.0%.