Xtrackers Portfolio UCITS ETF

Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Valores incluidos	17
Posiciones de acciones	0
Posiciones de bonos	0
Posiciones de efectivo y otros	17
% del patrimonio en las 10 principales posiciones	85,00 %

Capitalización de mercado

Aquí verás la distribución porcentual del Xtrackers Portfolio UCITS ETF según la capitalización de mercado. La capitalización de mercado refleja el valor actual de mercado de una empresa cotizada.

Muy grande	36,24 %
Grande	32,58 %
Mediano	20,15 %
Pequeño	7,77 %
Micro	3,26 %

Indicadores de cartera

Estas son las proyecciones de los indicadores de cartera, así como las tasas de valor y crecimiento del Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Indicadores de cartera (proyección)
Relación precio-beneficio (PER)	15,12
Relación precio-valor contable (P/B)	1,98
Rendimiento por dividendo	2,56 %
Relación precio-flujo de efectivo (P/CF)	9,16
Relación precio-ventas (P/S)	1,38

Tasas de valor y crecimiento (proyección)
Crecimiento del valor contable	4,81 %
Crecimiento del flujo de efectivo	5,53 %
Crecimiento histórico de los beneficios	5,57 %
Crecimiento estimado a largo plazo de los beneficios	10,31 %
Crecimiento de las ventas	5,41 %

Estilo de inversión en acciones

La caja de estilo de inversión en acciones de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el Xtrackers Portfolio UCITS ETF a lo largo del eje vertical según la capitalización de mercado y a lo largo del eje horizontal según las características de sustancia y crecimiento.

20,82 % 24,04 % 24,04 % 6,72 % 8,81 % 4,63 % 3,49 % 4,28 % 3,16 %	Groß 68,90 % Mittel 20,16 % Klein 10,94 % Capitalización de mercado
Value 31,04 % Blend 37,13 % Growth 31,83 % Estilo de acciones

Con 24,04 %, las acciones Blend con una capitalización de mercado de großen forman la mayor parte de la cartera.Las acciones Blend son una combinación de acciones de valor y crecimiento.

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el Xtrackers Portfolio UCITS ETF a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

3,07 % 2,13 % 2,82 % 35,93 % 18,22 % 26,30 % 5,93 % 3,20 % 2,40 %	Hoch 8,02 % Mittel 80,45 % Niedrig 11,53 % Calificación crediticia
Niedrig 44,94 % Mittel 23,55 % Hoch 31,52 % Sensibilidad a los intereses

Con 35,93 %, los bonos con una calificación de mittleren y una sensibilidad a los intereses de niedrigen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

1 a 3 años	10,69 %
3 a 5 años	12,57 %
5 a 7 años	7,11 %
7 a 10 años	7,02 %
10 a 15 años	2,07 %
15 a 20 años	1,49 %
20 a 30 años	4,24 %
Más de 30 años	0,85 %
Duración promedio en años	7,09
Duración promedio en años	5,08

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el Xtrackers Portfolio UCITS ETF. Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA	0,25 %
AA	5,55 %
A	35,01 %
BBB	46,29 %
BB	8,01 %
B	2,89 %
Por debajo de B	0,51 %
No clasificado	1,50 %
Calificación crediticia promedio	—
Cupón promedio	3,19 %
Rendimiento actual	3,27 %
Yield to Maturity	4,44 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el Xtrackers Portfolio UCITS ETF.

Volatilidad	7,29 %
Máximo retroceso	-4,56 %
Ratio de Sharpe	0,99
Ratio de Treynor	7,10 %
Ratio de información	0,76 %
Correlación con el índice de referencia	96,13 %
Ratio de captura al alza	113,52
Ratio de captura a la baja	108,92
Promedio de aciertos	50,00 %
Alfa	1,08 %
Beta	1,08
R²	92,41 %
Índice de referencia	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	30 abr 2024

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