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País

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

BonosAmérica del NorteEstados Unidos de AméricaBonos hipotecarios
Plan de ahorro
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,28 %TER
720,14 M€ Tamaño del fondo
1.139Número de posiciones
0,32 % TD
18,06 %Porcentaje del top 10
USDMoneda
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Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.

Valores incluidos1.169
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos1.139
Posiciones de efectivo y otros30
% del patrimonio en las 10 principales posiciones18,06 %

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

0,09 % 0,46 % 99,46 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Calificación crediticia
Niedrig
0,09 %
Mittel
0,46 %
Hoch
99,46 %
Sensibilidad a los intereses
Con 99,46 %, los bonos con una calificación de guten y una sensibilidad a los intereses de hohen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.

1 a 3 años0,02 %
3 a 5 años0,04 %
5 a 7 años0,35 %
7 a 10 años0,68 %
10 a 15 años8,91 %
15 a 20 años1,81 %
20 a 30 años80,77 %
Más de 30 años0,25 %
Duración promedio en años7,54
Duración promedio en años5,37

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF. Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA—
AA62,86 %
A—
BBB—
BB—
B—
Por debajo de B—
No clasificado37,14 %
Calificación crediticia promedioAA
Cupón promedio3,41 %
Rendimiento actual3,58 %
Yield to Maturity
5,16 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.

Volatilidad
5,26 %
Máximo retroceso
-4,14 %
Ratio de Sharpe
0,64
Ratio de Treynor
6,15 %
Ratio de información
-0,15 %
Correlación con el índice de referencia
98,80 %
Ratio de captura al alza
96,27
Ratio de captura a la baja
93,74
Promedio de aciertos
50,00 %
Alfa
0,13 %
Beta
0,94
R2
97,60 %
Índice de referencia
Bloomberg US MBS TR USD
Stand
31 oct 2024

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