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País

iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist)

BonosAsiaChina
Plan de ahorro
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,35 %TER
1149,35 M€ Tamaño del fondo
92Número de posiciones
—TD
42,60 %Porcentaje del top 10
USDMoneda
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Indicadores de cartera y riesgo, estilo de inversión, capitalización de mercado

Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist).

Valores incluidos98
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos92
Posiciones de efectivo y otros6
% del patrimonio en las 10 principales posiciones42,60 %

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist) a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

— — — 35,36 % 26,91 % 37,74 % — — —
Hoch
—
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Calificación crediticia
Niedrig
35,36 %
Mittel
26,91 %
Hoch
37,74 %
Sensibilidad a los intereses
Con 37,74 %, los bonos con una calificación de mittleren y una sensibilidad a los intereses de hohen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist).

1 a 3 años26,83 %
3 a 5 años19,85 %
5 a 7 años14,64 %
7 a 10 años21,35 %
10 a 15 años4,29 %
15 a 20 años—
20 a 30 años8,08 %
Más de 30 años2,53 %
Duración promedio en años7,72
Duración promedio en años6,02

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist). Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA—
AA—
A52,81 %
BBB—
BB—
B—
Por debajo de B—
No clasificado47,19 %
Calificación crediticia promedioBB
Cupón promedio3,06 %
Rendimiento actual2,92 %
Yield to Maturity
2,26 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el iShares China CNY Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilidad
5,29 %
Máximo retroceso
-0,52 %
Ratio de Sharpe
2,83
Ratio de Treynor
4,01 %
Ratio de información
-0,39 %
Correlación con el índice de referencia
76,69 %
Ratio de captura al alza
94,40
Ratio de captura a la baja
128,87
Promedio de aciertos
33,33 %
Alfa
-0,76 %
Beta
1,07
R2
58,81 %
Índice de referencia
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Stand
30 abr 2024

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