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País

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)

BonosEuropaBonos corporativos
Plan de ahorro
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,25 %TER
422,89 M€ Tamaño del fondo
2.466Número de posiciones
—TD
1,22 %Porcentaje del top 10
EURMoneda
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Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Valores incluidos2.511
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos2.466
Posiciones de efectivo y otros45
% del patrimonio en las 10 principales posiciones1,22 %

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

0,11 % — — 46,27 % 23,72 % 18,97 % 6,86 % 3,99 % 0,08 %
Hoch
0,11 %
Mittel
88,96 %
Niedrig
10,93 %
Calificación crediticia
Niedrig
53,24 %
Mittel
27,72 %
Hoch
19,05 %
Sensibilidad a los intereses
Con 46,27 %, los bonos con una calificación de mittleren y una sensibilidad a los intereses de niedrigen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

1 a 3 años24,02 %
3 a 5 años23,49 %
5 a 7 años17,40 %
7 a 10 años14,90 %
10 a 15 años4,86 %
15 a 20 años1,29 %
20 a 30 años1,14 %
Más de 30 años4,39 %
Duración promedio en años4,52
Duración promedio en años3,89

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist). Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA—
AA0,04 %
A2,42 %
BBB82,83 %
BB11,15 %
B0,20 %
Por debajo de B—
No clasificado3,36 %
Calificación crediticia promedioBBB
Cupón promedio2,85 %
Rendimiento actual2,66 %
Yield to Maturity
3,42 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilidad
3,55 %
Máximo retroceso
-0,61 %
Ratio de Sharpe
1,42
Ratio de Treynor
6,77 %
Ratio de información
0,73 %
Correlación con el índice de referencia
99,39 %
Ratio de captura al alza
89,44
Ratio de captura a la baja
42,59
Promedio de aciertos
58,33 %
Alfa
1,86 %
Beta
0,75
R2
98,78 %
Índice de referencia
Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
31 oct 2024

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