iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF

BonosEuropaBonos del gobierno
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,15 %TER
384,22 M€ Tamaño del fondo
64Número de posiciones
TD
48,57 %Porcentaje del top 10
EURMoneda
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Indicadores de cartera y riesgo, estilo de inversión, capitalización de mercado

Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF.

Valores incluidos68
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos64
Posiciones de efectivo y otros4
% del patrimonio en las 10 principales posiciones48,57 %

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

0,00 % 100,00 %
Hoch
100,00 %
Mittel
Niedrig
Calificación crediticia
Niedrig
0,00 %
Mittel
Hoch
100,00 %
Sensibilidad a los intereses
Con 100,00 %, los bonos con una calificación de guten y una sensibilidad a los intereses de hohen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF.

1 a 3 años
3 a 5 años
5 a 7 años
7 a 10 años
10 a 15 años
15 a 20 años12,42 %
20 a 30 años64,44 %
Más de 30 años23,11 %
Duración promedio en años26,63
Duración promedio en años19,76

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF. Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA36,56 %
AA63,16 %
A
BBB
BB
B
Por debajo de B
No clasificado0,28 %
Calificación crediticia promedioAA
Cupón promedio2,17 %
Rendimiento actual2,90 %
Yield to Maturity
3,01 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF.

Volatilidad
16,73 %
Máximo retroceso
-10,97 %
Ratio de Sharpe
-0,17
Ratio de Treynor
-2,60 %
Ratio de información
-0,68 %
Correlación con el índice de referencia
99,68 %
Ratio de captura al alza
117,30
Ratio de captura a la baja
142,10
Promedio de aciertos
25,00 %
Alfa
-2,38 %
Beta
1,33
R2
99,37 %
Índice de referencia
Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR
Stand
30 abr 2024

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