Invesco US Municipal Bond UCITS ETF

FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,28 %TER
13,71 M€ Tamaño del fondo
418Número de posiciones
0,36 % TD
10,34 %Porcentaje del top 10
USDMoneda

Precio actual

32,17 US$
+0,02 $   -0,09 %
26 jun 2026
1d
1S
1m
3m
6m
1a
3a
Max
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Descripción

El Fondo empleará técnicas de muestreo para coincidir estrechamente con las características del Índice. Las acciones del Fondo cotizan en una o más Bolsa(s) de Valores. En general, solo los Participantes Autorizados pueden suscribirse o rescatar acciones directamente con el Fondo. Otros inversores pueden comprar o vender acciones diariamente a través de un intermediario directamente o en Bolsa(s) de Valores donde cotizan las acciones. En circunstancias excepcionales, a otros inversores se les permitirá rescatar sus acciones directamente de Invesco Markets II plc de conformidad con los procedimientos de rescate establecidos en el prospecto, sujeto a cualquier ley aplicable y cargos relevantes. La moneda base del Fondo es USD. Política de Dividendos: Esta clase de acciones declara y distribuye un dividendo de forma trimestral. Valor Activo Neto: Se calcula diariamente y el Fondo está abierto para suscripciones y rescates en cada día que la Reserva Federal de Estados Unidos está abierta. Por favor consulte el prospecto para más información. El Índice: El Índice está diseñado para reflejar el rendimiento de la deuda municipal de pasivo fiscal denominada en dólares estadounidenses emitida públicamente por estados y territorios estadounidenses, y sus subdivisiones políticas, en el mercado doméstico de EE.UU. Para ser elegible para su inclusión en el Índice de Referencia, los valores deben: (i) tener capital e intereses denominados en USD; (ii) estar sujetos a impuestos federales de EE.UU.; (iii) tener al menos 18 meses para vencimiento final en el momento de la emisión; (iv) tener al menos un año de plazo restante hasta vencimiento final; (v) tener un cronograma de cupón fijo (incluyendo bonos de cupón cero); y (vi) tener una calificación de grado de inversión (basada en un promedio de Moody's Investors Services, Inc. ("Moody's"), S&P Global Ratings ("S&P") y Fitch Ratings, Inc. ("Fitch")). Para ser elegible para su inclusión en el Índice de Referencia, los valores deben cumplir con criterios de cantidad mínima pendiente que varían según el plazo inicial para vencimiento final en el momento de la emisión. Los constituyentes del Índice de Referencia se ponderan por capitalización de mercado. El Índice se rebalancea mensualmente. Objetivos y Política de Inversión Riesgo General de Inversión: El valor de las inversiones e ingresos de las mismas pueden subir o bajar y puede que no recupere el importe completo que invirtió. Riesgo de Concentración: El Fondo podría estar concentrado en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría resultar en mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que para un fondo más diversificado. Riesgo de Crédito: La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsen los intereses y el capital en la fecha de rescate. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento. Riesgo de Tasa de Interés: Los cambios en las tasas de interés resultarán en fluctuaciones en el valor del Fondo.
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Rédito

Aquí puedes ver el rendimiento (incluyendo distribuciones) de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF.

PeriodoRendimiento
1 semana+1,39 %
1 mes+4,29 %
3 meses+3,33 %
6 meses+5,11 %
1 año+8,20 %
3 años+9,03 %(2,92 % p.a.)
5 años+3,06 %(0,60 % p.a.)
10 años
Desde su creación+3,86 %(0,71 % p.a.)
AñoRendimiento
Año en curso+5,05 %
2025-5,37 %
2024+8,13 %
2023+4,26 %
2022-13,46 %
2021+9,29 %
Stand: 25 jun 2026. Rendimiento mostrado en EUR.

Datos básicos

Datos maestros importantes de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF

Ratio total de gastos (TER)0,28 %
Figura del índice Física
Estilo de ilustración Replicación Optimizada
Uso de los ingresos Dividendo
Tamaño del fondo13,71 M€
Fecha de emisión del fondo10 feb 2021
Moneda del fondoUSD
Cobertura de divisas No 
Domicilio del fondoIrland
Clasificación SFDRSin información

Distribuciones

En la tabla puedes encontrar las distribuciones o participaciones acumulativas imponibles del ETF.

PeriodoMontoRendimiento de distribución
2026 (Prognose) 1,27 € 4,49 %
2025 1,27 € 4,19 %
2024 1,34 € 4,57 %
2023 1,23 € 4,20 %
2022 0,95 € 2,72 %

Métricas de riesgo

Principales métricas de riesgo y análisis del Invesco US Municipal Bond UCITS ETF

Volatilidad
6,47 % 1 año
7,37 % 3 años
8,02 % 5 años
Pérdida máxima
-2,57 % 1 año
-5,90 % 3 años
-23,14 % 5 años
Ratio de Sharpe
0,52 1 año
-0,05 3 años
-0,47 5 años
XLM

Información sobre ICE BofA US Taxable Muni + TR USD índice

Nombre del índice ICE BofA US Taxable Muni + TR USD (1)
Valores incluidos 419
Posiciones en acciones 0
Posiciones en bonos 418
Posiciones en efectivo y otros 1

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Nombre del fondoWKNTER
Sin resultados

Preguntas frecuentes

Aquí encontrarás todas las respuestas a tus preguntas sobre el Invesco US Municipal Bond UCITS ETF

Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).

Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.

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