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País

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged

BonosAgregado
$Cobertura
Plan de ahorro
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,10 %TER
291,02 M€ Tamaño del fondo
16.869Número de posiciones
-2,90 % TD
5,38 %Porcentaje del top 10
USDMoneda
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Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged.

Valores incluidos17.132
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos16.869
Posiciones de efectivo y otros263
% del patrimonio en las 10 principales posiciones5,38 %

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

19,70 % 12,16 % 24,43 % 14,43 % 9,37 % 19,82 % 0,02 % 0,03 % 0,04 %
Hoch
56,29 %
Mittel
43,62 %
Niedrig
0,09 %
Calificación crediticia
Niedrig
34,15 %
Mittel
21,56 %
Hoch
44,29 %
Sensibilidad a los intereses
Con 24,43 %, los bonos con una calificación de guten y una sensibilidad a los intereses de hohen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged.

1 a 3 años21,33 %
3 a 5 años18,02 %
5 a 7 años12,88 %
7 a 10 años14,05 %
10 a 15 años5,87 %
15 a 20 años5,14 %
20 a 30 años17,36 %
Más de 30 años1,69 %
Duración promedio en años8,33
Duración promedio en años6,46

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged. Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA10,29 %
AA38,39 %
A24,69 %
BBB13,34 %
BB0,25 %
B—
Por debajo de B—
No clasificado13,04 %
Calificación crediticia promedioBBB
Cupón promedio2,93 %
Rendimiento actual2,97 %
Yield to Maturity
3,69 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged.

Volatilidad
3,79 %
Máximo retroceso
-1,67 %
Ratio de Sharpe
0,76
Ratio de Treynor
7,47 %
Ratio de información
0,06 %
Correlación con el índice de referencia
97,54 %
Ratio de captura al alza
73,07
Ratio de captura a la baja
42,79
Promedio de aciertos
50,00 %
Alfa
1,74 %
Beta
0,58
R2
95,14 %
Índice de referencia
Bloomberg Global Aggregate TR USD
Stand
31 oct 2024

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