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País

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

BonosMundoBonos del gobierno
CHFCobertura
Plan de ahorro
FísicaFigura del índice
AcumulaciónUso de los ingresos
0,10 %TER
237,51 M€ Tamaño del fondo
489Número de posiciones
-3,62 % TD
7,70 %Porcentaje del top 10
CHFMoneda
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Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Valores incluidos493
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos489
Posiciones de efectivo y otros4
% del patrimonio en las 10 principales posiciones7,70 %

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

16,82 % 14,30 % 27,41 % 12,18 % 8,48 % 20,81 % — — —
Hoch
58,53 %
Mittel
41,47 %
Niedrig
—
Calificación crediticia
Niedrig
29,01 %
Mittel
22,78 %
Hoch
48,22 %
Sensibilidad a los intereses
Con 27,41 %, los bonos con una calificación de guten y una sensibilidad a los intereses de hohen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

1 a 3 años21,65 %
3 a 5 años18,62 %
5 a 7 años14,05 %
7 a 10 años17,16 %
10 a 15 años10,01 %
15 a 20 años6,62 %
20 a 30 años8,83 %
Más de 30 años2,08 %
Duración promedio en años8,92
Duración promedio en años7,34

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA22,54 %
AA36,44 %
A17,16 %
BBB23,39 %
BB—
B—
Por debajo de B—
No clasificado0,48 %
Calificación crediticia promedioA
Cupón promedio2,56 %
Rendimiento actual2,51 %
Yield to Maturity
2,72 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilidad
9,38 %
Máximo retroceso
-10,84 %
Ratio de Sharpe
0,40
Ratio de Treynor
3,61 %
Ratio de información
-0,17 %
Correlación con el índice de referencia
95,78 %
Ratio de captura al alza
108,59
Ratio de captura a la baja
122,59
Promedio de aciertos
41,67 %
Alfa
-1,70 %
Beta
1,24
R2
91,74 %
Índice de referencia
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Stand
31 oct 2024

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