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País

iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

BonosMundoBonos del gobierno
CHFCobertura
FísicaFigura del índice
AcumulaciónUso de los ingresos
0,25 %TER
41,73 M€ Tamaño del fondo
864Número de posiciones
-2,61 % TD
4,63 %Porcentaje del top 10
CHFMoneda
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Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Valores incluidos882
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos864
Posiciones de efectivo y otros18
% del patrimonio en las 10 principales posiciones4,63 %

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

32,18 % 20,25 % 29,85 % 4,11 % 2,57 % 11,04 % — — —
Hoch
82,28 %
Mittel
17,72 %
Niedrig
—
Calificación crediticia
Niedrig
36,29 %
Mittel
22,82 %
Hoch
40,89 %
Sensibilidad a los intereses
Con 32,18 %, los bonos con una calificación de guten y una sensibilidad a los intereses de niedrigen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

1 a 3 años27,19 %
3 a 5 años19,52 %
5 a 7 años12,14 %
7 a 10 años12,23 %
10 a 15 años5,46 %
15 a 20 años8,77 %
20 a 30 años11,63 %
Más de 30 años1,63 %
Duración promedio en años8,95
Duración promedio en años7,21

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA8,91 %
AA69,72 %
A11,91 %
BBB8,09 %
BB—
B—
Por debajo de B—
No clasificado1,36 %
Calificación crediticia promedioAA
Cupón promedio2,63 %
Rendimiento actual2,74 %
Yield to Maturity
3,56 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilidad
9,65 %
Máximo retroceso
-3,89 %
Ratio de Sharpe
0,35
Ratio de Treynor
2,93 %
Ratio de información
0,05 %
Correlación con el índice de referencia
33,06 %
Ratio de captura al alza
74,76
Ratio de captura a la baja
56,08
Promedio de aciertos
50,00 %
Alfa
0,98 %
Beta
0,46
R2
10,93 %
Índice de referencia
FTSE G7 USD
Stand
31 oct 2024

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