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iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

BonosMercados emergentesBonos corporativos
€Cobertura
Plan de ahorro
FísicaFigura del índice
AcumulaciónUso de los ingresos
0,53 %TER
294,28 M€ Tamaño del fondo
1.196Número de posiciones
—TD
3,55 %Porcentaje del top 10
EURMoneda
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Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valores incluidos1.201
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos1.196
Posiciones de efectivo y otros5
% del patrimonio en las 10 principales posiciones3,55 %

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

2,58 % 1,86 % 1,13 % 24,45 % 20,34 % 17,98 % 14,53 % 12,32 % 4,80 %
Hoch
5,57 %
Mittel
62,77 %
Niedrig
31,66 %
Calificación crediticia
Niedrig
41,56 %
Mittel
34,52 %
Hoch
23,91 %
Sensibilidad a los intereses
Con 24,45 %, los bonos con una calificación de mittleren y una sensibilidad a los intereses de niedrigen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

1 a 3 años22,40 %
3 a 5 años25,31 %
5 a 7 años18,03 %
7 a 10 años12,74 %
10 a 15 años4,28 %
15 a 20 años3,00 %
20 a 30 años6,47 %
Más de 30 años7,64 %
Duración promedio en años7,99
Duración promedio en años4,50

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA—
AA5,53 %
A18,34 %
BBB30,19 %
BB18,69 %
B6,38 %
Por debajo de B1,11 %
No clasificado19,76 %
Calificación crediticia promedioBB
Cupón promedio5,17 %
Rendimiento actual5,22 %
Yield to Maturity
6,23 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilidad
5,01 %
Máximo retroceso
-1,27 %
Ratio de Sharpe
1,61
Ratio de Treynor
9,45 %
Ratio de información
-1,17 %
Correlación con el índice de referencia
99,14 %
Ratio de captura al alza
87,02
Ratio de captura a la baja
72,23
Promedio de aciertos
41,67 %
Alfa
—
Beta
0,87
R2
98,29 %
Índice de referencia
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
Stand
31 oct 2024

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