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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

BonosMercados emergentesBonos del gobierno
ESG
€Cobertura
Plan de ahorro
FísicaFigura del índice
AcumulaciónUso de los ingresos
0,50 %TER
530,71 M€ Tamaño del fondo
788Número de posiciones
—TD
7,07 %Porcentaje del top 10
EURMoneda
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Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valores incluidos795
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos788
Posiciones de efectivo y otros7
% del patrimonio en las 10 principales posiciones7,07 %

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

2,05 % 2,13 % 3,81 % 9,37 % 8,79 % 30,60 % 17,37 % 8,64 % 17,23 %
Hoch
7,99 %
Mittel
48,76 %
Niedrig
43,25 %
Calificación crediticia
Niedrig
28,79 %
Mittel
19,56 %
Hoch
51,65 %
Sensibilidad a los intereses
Con 30,60 %, los bonos con una calificación de mittleren y una sensibilidad a los intereses de hohen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

1 a 3 años11,40 %
3 a 5 años15,47 %
5 a 7 años13,47 %
7 a 10 años17,24 %
10 a 15 años9,93 %
15 a 20 años6,37 %
20 a 30 años20,10 %
Más de 30 años3,97 %
Duración promedio en años11,59
Duración promedio en años7,00

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA—
AA6,42 %
A13,71 %
BBB33,95 %
BB26,22 %
B10,30 %
Por debajo de B6,90 %
No clasificado2,51 %
Calificación crediticia promedioBB
Cupón promedio5,31 %
Rendimiento actual5,54 %
Yield to Maturity
6,65 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilidad
8,28 %
Máximo retroceso
-2,45 %
Ratio de Sharpe
1,27
Ratio de Treynor
12,10 %
Ratio de información
0,77 %
Correlación con el índice de referencia
99,62 %
Ratio de captura al alza
96,89
Ratio de captura a la baja
80,52
Promedio de aciertos
50,00 %
Alfa
1,92 %
Beta
0,88
R2
99,25 %
Índice de referencia
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Stand
31 oct 2024

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