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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

BonosMercados emergentesBonos del gobierno
€Cobertura
Plan de ahorro
FísicaFigura del índice
AcumulaciónUso de los ingresos
0,50 %TER
376,47 M€ Tamaño del fondo
623Número de posiciones
2,30 % TD
5,68 %Porcentaje del top 10
EURMoneda
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Indicadores de cartera y riesgo, estilo de inversión, capitalización de mercado

Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valores incluidos631
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos623
Posiciones de efectivo y otros8
% del patrimonio en las 10 principales posiciones5,68 %

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

1,73 % 2,30 % 4,08 % 9,04 % 9,51 % 31,33 % 15,01 % 10,23 % 16,78 %
Hoch
8,10 %
Mittel
49,88 %
Niedrig
42,02 %
Calificación crediticia
Niedrig
25,78 %
Mittel
22,04 %
Hoch
52,19 %
Sensibilidad a los intereses
Con 31,33 %, los bonos con una calificación de mittleren y una sensibilidad a los intereses de hohen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

1 a 3 años12,96 %
3 a 5 años15,40 %
5 a 7 años15,04 %
7 a 10 años15,21 %
10 a 15 años9,18 %
15 a 20 años5,62 %
20 a 30 años21,86 %
Más de 30 años4,37 %
Duración promedio en años12,21
Duración promedio en años7,04

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA—
AA6,83 %
A16,40 %
BBB30,86 %
BB21,35 %
B17,02 %
Por debajo de B6,57 %
No clasificado0,97 %
Calificación crediticia promedioBB
Cupón promedio5,38 %
Rendimiento actual5,83 %
Yield to Maturity
7,29 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilidad
9,76 %
Máximo retroceso
-6,32 %
Ratio de Sharpe
0,18
Ratio de Treynor
0,80 %
Ratio de información
-0,91 %
Correlación con el índice de referencia
68,97 %
Ratio de captura al alza
81,03
Ratio de captura a la baja
204,90
Promedio de aciertos
41,67 %
Alfa
-7,12 %
Beta
1,18
R2
47,57 %
Índice de referencia
JPM EMBI Global Core TR USD
Stand
30 abr 2024

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