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País

PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF

BonosEuropaBonos hipotecarios
Plan de ahorro
—Figura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,43 %TER
28,29 M€ Tamaño del fondo
62Número de posiciones
—TD
35,24 %Porcentaje del top 10
EURMoneda
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Indicadores de cartera y riesgo, estilo de inversión, capitalización de mercado

Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Valores incluidos103
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos62
Posiciones de efectivo y otros41
% del patrimonio en las 10 principales posiciones35,24 %

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

53,10 % 18,50 % 12,33 % 16,07 % — — — — —
Hoch
83,93 %
Mittel
16,07 %
Niedrig
—
Calificación crediticia
Niedrig
69,18 %
Mittel
18,50 %
Hoch
12,33 %
Sensibilidad a los intereses
Con 53,10 %, los bonos con una calificación de guten y una sensibilidad a los intereses de niedrigen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

1 a 3 años47,26 %
3 a 5 años16,94 %
5 a 7 años39,52 %
7 a 10 años13,16 %
10 a 15 años12,74 %
15 a 20 años0,71 %
20 a 30 años7,60 %
Más de 30 años1,94 %
Duración promedio en años6,70
Duración promedio en años4,54

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF. Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA52,64 %
AA14,16 %
A3,93 %
BBB4,00 %
BB—
B—
Por debajo de B—
No clasificado25,27 %
Calificación crediticia promedioAA
Cupón promedio2,37 %
Rendimiento actual1,84 %
Yield to Maturity
—

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF.

Volatilidad
3,71 %
Máximo retroceso
-0,98 %
Ratio de Sharpe
0,08
Ratio de Treynor
0,43 %
Ratio de información
-0,52 %
Correlación con el índice de referencia
98,21 %
Ratio de captura al alza
89,41
Ratio de captura a la baja
90,20
Promedio de aciertos
58,33 %
Alfa
-0,37 %
Beta
0,84
R2
96,45 %
Índice de referencia
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Stand
30 abr 2024

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