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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Dist)

BonosMercados emergentesBonos del gobierno
ESG
Plan de ahorro
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,45 %TER
530,04 M€ Tamaño del fondo
807Número de posiciones
—TD
6,11 %Porcentaje del top 10
USDMoneda

Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Valores incluidos811
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos807
Posiciones de efectivo y otros4
% del patrimonio en las 10 principales posiciones6,11 %

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Dist) a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

1,86 % 2,02 % 3,38 % 10,31 % 10,45 % 34,44 % 14,93 % 7,92 % 14,70 %
Hoch
7,26 %
Mittel
55,20 %
Niedrig
37,54 %
Calificación crediticia
Bajo
27,10 %
Medio
20,39 %
Alto
52,52 %
Sensibilidad a los intereses
Con 34,44 %, los bonos con una calificación de mittleren y una sensibilidad a los intereses de alto forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

1 a 3 años13,02 %
3 a 5 años13,31 %
5 a 7 años12,55 %
7 a 10 años19,09 %
10 a 15 años10,42 %
15 a 20 años6,89 %
20 a 30 años19,44 %
Más de 30 años3,23 %
Duración promedio en años11,46
Duración promedio en años6,95

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Dist). Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA—
AA6,05 %
A14,85 %
BBB31,20 %
BB28,83 %
B9,53 %
Por debajo de B6,20 %
No clasificado3,35 %
Calificación crediticia promedioBB
Cupón promedio5,32 %
Rendimiento actual5,65 %
Yield to Maturity
6,66 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilidad
6,95 %
Máximo retroceso
-2,41 %
Ratio de Sharpe
0,23
Ratio de Treynor
1,34 %
Ratio de información
0,91 %
Correlación con el índice de referencia
98,11 %
Ratio de captura al alza
99,59
Ratio de captura a la baja
84,66
Promedio de aciertos
58,33 %
Alfa
1,20 %
Beta
0,88
R2
96,26 %
Índice de referencia
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Stand
31 mar 2025

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