iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

BonosAgregado
CHFCobertura
FísicaFigura del índice
AcumulaciónUso de los ingresos
0,10 %TER
495,49 M€ Tamaño del fondo
15.009Número de posiciones
-1,89 % TD
5,77 %Porcentaje del top 10
CHFMoneda
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Componentes del ETF, Clases de activos, Distribución por países y regiones

Top 10 Posiciones

Aquí puedes ver las 10 principales posiciones de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

NombreDuraciónPaísPeso
1BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc B BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
Irlanda
Irlanda 2,33 %
2Fnma Pass-Thru I 2% F Fnma Pass-Thru I 2%
1 ene 2051 Estados Unidos
1 ene 2051 Estados Unidos 0,81 %
3China (People's Republic Of) 2.68% C China (People's Republic Of) 2.68%
21 may 2030 China
21 may 2030 China 0,42 %
4China (People's Republic Of) 2.89% C China (People's Republic Of) 2.89%
18 nov 2031 China
18 nov 2031 China 0,39 %
5Fnma Pass-Thru I 2% F Fnma Pass-Thru I 2%
1 feb 2052 Estados Unidos
1 feb 2052 Estados Unidos 0,38 %
6China (People's Republic Of) 2.75% C China (People's Republic Of) 2.75%
17 feb 2032 China
17 feb 2032 China 0,36 %
7Fnma Pass-Thru I 2.5% F Fnma Pass-Thru I 2.5%
1 mar 2052 Estados Unidos
1 mar 2052 Estados Unidos 0,29 %
8Gnma2 30yr 2021 Production G Gnma2 30yr 2021 Production
20 oct 2051 Estados Unidos
20 oct 2051 Estados Unidos 0,27 %
9United States Treasury Notes 0.63% U United States Treasury Notes 0.63%
31 dic 2027 Estados Unidos
31 dic 2027 Estados Unidos 0,27 %
10United States Treasury Notes 4% U United States Treasury Notes 4%
15 feb 2026 Estados Unidos
15 feb 2026 Estados Unidos 0,26 %
Suma: 5,77 %

Clases de activos

Aquí puedes ver las clases de activos del iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Regiones

Aquí puedes ver la distribución por regiones.

América del Norte
46,22 %
Europa
24,22 %
Asia
22,93 %
Pacífico
1,66 %
Otros
1,60 %
Europa del Este
0,87 %
América Latina
0,63 %

Asignación por países

Este ETF invierte en estos países iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Estados Unidos
43,21 %
China
9,82 %
Japón
9,62 %
Francia
4,60 %
Alemania
4,40 %
Reino Unido
3,90 %
Canadá
3,00 %
Italia
2,99 %
España
2,18 %
XSN X
XSN
1,60 %

Sectores industriales

Aquí puedes ver la distribución por sectores industriales deliShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Deuda Pública
66,97 %
Deuda Corporativa
19,63 %
Titulizado
12,60 %
Efectivo
3,14 %
Pública Municipal
0,13 %

Estado de los datos: 14 jun 2024

Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).

Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.

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