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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Dist)

BonosMercados emergentesBonos del gobierno
ESG
Plan de ahorro
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,30 %TER
3,64 M€ Tamaño del fondo
439Número de posiciones
—TD
10,45 %Porcentaje del top 10
USDMoneda
Este ETF tiene únicamente una autorización de distribución para México, Irlanda, Alemania, Suiza, Países Bajos.
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Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Dist).

Valores incluidos442
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos439
Posiciones de efectivo y otros3
% del patrimonio en las 10 principales posiciones10,45 %

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Dist) a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

3,95 % 4,45 % 6,97 % 15,25 % 13,98 % 55,40 % — — —
Hoch
15,38 %
Mittel
84,62 %
Niedrig
—
Calificación crediticia
Niedrig
19,20 %
Mittel
18,43 %
Hoch
62,37 %
Sensibilidad a los intereses
Con 55,40 %, los bonos con una calificación de mittleren y una sensibilidad a los intereses de hohen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Dist).

1 a 3 años11,36 %
3 a 5 años14,67 %
5 a 7 años10,75 %
7 a 10 años19,12 %
10 a 15 años7,70 %
15 a 20 años6,09 %
20 a 30 años24,36 %
Más de 30 años4,96 %
Duración promedio en años13,03
Duración promedio en años7,79

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Dist). Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA—
AA12,10 %
A26,75 %
BBB51,74 %
BB8,47 %
B—
Por debajo de B—
No clasificado0,93 %
Calificación crediticia promedioBBB
Cupón promedio4,78 %
Rendimiento actual4,91 %
Yield to Maturity
5,78 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilidad
5,34 %
Máximo retroceso
-3,60 %
Ratio de Sharpe
0,24
Ratio de Treynor
1,42 %
Ratio de información
-1,56 %
Correlación con el índice de referencia
96,33 %
Ratio de captura al alza
81,20
Ratio de captura a la baja
99,76
Promedio de aciertos
33,33 %
Alfa
-3,00 %
Beta
0,97
R2
92,79 %
Índice de referencia
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Stand
30 nov 2024

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