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iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist)

BonosMercados emergentesBonos del gobierno
Plan de ahorro
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,50 %TER
3392,01 M€ Tamaño del fondo
315Número de posiciones
—TD
12,28 %Porcentaje del top 10
USDMoneda
Acceso directo a 15 bolsas de valores globales: Acciones, ETF, Bonos, Opciones. Su capital está en riesgo
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Indicadores de cartera y riesgo, estilo de inversión, capitalización de mercado

Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Valores incluidos343
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos315
Posiciones de efectivo y otros28
% del patrimonio en las 10 principales posiciones12,28 %

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

1,16 % 0,53 % 0,32 % 31,98 % 23,74 % 28,73 % 5,14 % 5,65 % 2,75 %
Hoch
2,02 %
Mittel
84,45 %
Niedrig
13,54 %
Calificación crediticia
Niedrig
38,28 %
Mittel
29,92 %
Hoch
31,80 %
Sensibilidad a los intereses
Con 31,98 %, los bonos con una calificación de mittleren y una sensibilidad a los intereses de niedrigen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

1 a 3 años22,53 %
3 a 5 años19,87 %
5 a 7 años14,02 %
7 a 10 años17,23 %
10 a 15 años10,98 %
15 a 20 años5,60 %
20 a 30 años5,26 %
Más de 30 años—
Duración promedio en años7,28
Duración promedio en años4,96

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist). Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA—
AA6,52 %
A22,42 %
BBB41,43 %
BB18,35 %
B0,39 %
Por debajo de B—
No clasificado10,89 %
Calificación crediticia promedioBBB
Cupón promedio5,48 %
Rendimiento actual5,75 %
Yield to Maturity
6,77 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilidad
4,45 %
Máximo retroceso
-6,69 %
Ratio de Sharpe
-0,39
Ratio de Treynor
-4,46 %
Ratio de información
-0,24 %
Correlación con el índice de referencia
98,50 %
Ratio de captura al alza
107,30
Ratio de captura a la baja
111,64
Promedio de aciertos
41,67 %
Alfa
-0,05 %
Beta
1,08
R2
97,02 %
Índice de referencia
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Stand
30 abr 2024

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