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País

iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)

BonosEuropaBonos del gobierno
Plan de ahorro
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,15 %TER
483,71 M€ Tamaño del fondo
28Número de posiciones
-0,10 % TD
51,44 %Porcentaje del top 10
EURMoneda
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Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist).

Valores incluidos31
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos28
Posiciones de efectivo y otros3
% del patrimonio en las 10 principales posiciones51,44 %

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

— — 44,04 % — — 55,96 % — — —
Hoch
44,04 %
Mittel
55,96 %
Niedrig
—
Calificación crediticia
Niedrig
—
Mittel
—
Hoch
100,00 %
Sensibilidad a los intereses
Con 55,96 %, los bonos con una calificación de mittleren y una sensibilidad a los intereses de hohen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist).

1 a 3 años0,00 %
3 a 5 años—
5 a 7 años—
7 a 10 años—
10 a 15 años99,92 %
15 a 20 años—
20 a 30 años—
Más de 30 años—
Duración promedio en años12,40
Duración promedio en años10,41

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist). Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA24,72 %
AA26,24 %
A13,07 %
BBB35,74 %
BB—
B—
Por debajo de B—
No clasificado0,23 %
Calificación crediticia promedioA
Cupón promedio3,16 %
Rendimiento actual3,06 %
Yield to Maturity
3,08 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilidad
7,81 %
Máximo retroceso
-2,85 %
Ratio de Sharpe
0,73
Ratio de Treynor
5,79 %
Ratio de información
-0,07 %
Correlación con el índice de referencia
99,88 %
Ratio de captura al alza
100,34
Ratio de captura a la baja
101,31
Promedio de aciertos
41,67 %
Alfa
-0,08 %
Beta
1,01
R2
99,75 %
Índice de referencia
Bloomberg Euro GvBond 10-15Y TR EUR
Stand
30 nov 2024

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