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País

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Bonoszona euroEspañaBonos del gobierno
Plan de ahorro
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,20 %TER
314,84 M€ Tamaño del fondo
51Número de posiciones
0,20 % TD
27,15 %Porcentaje del top 10
EURMoneda
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Indicadores de cartera y riesgo, estilo de inversión, capitalización de mercado

Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Valores incluidos56
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos51
Posiciones de efectivo y otros5
% del patrimonio en las 10 principales posiciones27,15 %

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

0,00 % — — 23,40 % 24,35 % 52,25 % — — —
Hoch
0,00 %
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Calificación crediticia
Niedrig
23,40 %
Mittel
24,35 %
Hoch
52,25 %
Sensibilidad a los intereses
Con 52,25 %, los bonos con una calificación de mittleren y una sensibilidad a los intereses de hohen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

1 a 3 años22,48 %
3 a 5 años19,66 %
5 a 7 años14,70 %
7 a 10 años18,51 %
10 a 15 años5,01 %
15 a 20 años9,67 %
20 a 30 años7,57 %
Más de 30 años2,33 %
Duración promedio en años8,76
Duración promedio en años6,95

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist). Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA—
AA0,00 %
A99,95 %
BBB—
BB—
B—
Por debajo de B—
No clasificado0,05 %
Calificación crediticia promedioA
Cupón promedio2,69 %
Rendimiento actual2,69 %
Yield to Maturity
3,18 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilidad
5,71 %
Máximo retroceso
-2,54 %
Ratio de Sharpe
-0,07
Ratio de Treynor
-0,49 %
Ratio de información
-0,47 %
Correlación con el índice de referencia
99,87 %
Ratio de captura al alza
100,20
Ratio de captura a la baja
103,10
Promedio de aciertos
50,00 %
Alfa
-0,14 %
Beta
1,02
R2
99,74 %
Índice de referencia
Bloomberg Global Spain TR EUR
Stand
30 abr 2024

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