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País

iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF

BonosEuropaBonos del gobierno
Plan de ahorro
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,15 %TER
2002,36 M€ Tamaño del fondo
14Número de posiciones
0,18 % TD
85,82 %Porcentaje del top 10
EURMoneda
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Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF.

Valores incluidos17
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos14
Posiciones de efectivo y otros3
% del patrimonio en las 10 principales posiciones85,82 %

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

8,85 % 48,87 % — 19,90 % 22,39 % — — — —
Hoch
57,71 %
Mittel
42,29 %
Niedrig
—
Calificación crediticia
Niedrig
28,75 %
Mittel
71,25 %
Hoch
—
Sensibilidad a los intereses
Con 48,87 %, los bonos con una calificación de guten y una sensibilidad a los intereses de mittleren forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF.

1 a 3 años—
3 a 5 años99,91 %
5 a 7 años—
7 a 10 años—
10 a 15 años—
15 a 20 años—
20 a 30 años—
Más de 30 años—
Duración promedio en años3,97
Duración promedio en años3,71

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF. Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA30,33 %
AA31,20 %
A7,29 %
BBB29,99 %
BB—
B—
Por debajo de B—
No clasificado1,19 %
Calificación crediticia promedioA
Cupón promedio2,59 %
Rendimiento actual2,85 %
Yield to Maturity
2,47 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF.

Volatilidad
3,56 %
Máximo retroceso
-1,60 %
Ratio de Sharpe
0,30
Ratio de Treynor
1,02 %
Ratio de información
-0,99 %
Correlación con el índice de referencia
99,88 %
Ratio de captura al alza
97,86
Ratio de captura a la baja
100,12
Promedio de aciertos
58,33 %
Alfa
-0,16 %
Beta
0,99
R2
99,75 %
Índice de referencia
Bloomberg Euro Gov 5Y Term TR EUR
Stand
31 oct 2024

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