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País

iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF

BonosEuropaLarge CapBonos corporativos
Plan de ahorro
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,20 %TER
2261,67 M€ Tamaño del fondo
2.482Número de posiciones
0,20 % TD
1,29 %Porcentaje del top 10
EURMoneda
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Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Valores incluidos2.486
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos2.482
Posiciones de efectivo y otros4
% del patrimonio en las 10 principales posiciones1,29 %

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

7,74 % 2,86 % 3,35 % 40,46 % 21,86 % 23,52 % 0,20 % — —
Hoch
13,95 %
Mittel
85,85 %
Niedrig
0,20 %
Calificación crediticia
Niedrig
48,41 %
Mittel
24,72 %
Hoch
26,87 %
Sensibilidad a los intereses
Con 40,46 %, los bonos con una calificación de mittleren y una sensibilidad a los intereses de niedrigen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

1 a 3 años27,07 %
3 a 5 años25,63 %
5 a 7 años18,60 %
7 a 10 años17,58 %
10 a 15 años6,88 %
15 a 20 años2,65 %
20 a 30 años0,65 %
Más de 30 años0,02 %
Duración promedio en años5,43
Duración promedio en años4,80

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF. Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA0,37 %
AA7,41 %
A50,55 %
BBB39,15 %
BB0,51 %
B—
Por debajo de B—
No clasificado2,01 %
Calificación crediticia promedioA
Cupón promedio2,40 %
Rendimiento actual2,34 %
Yield to Maturity
3,10 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF.

Volatilidad
4,27 %
Máximo retroceso
-1,06 %
Ratio de Sharpe
0,99
Ratio de Treynor
4,17 %
Ratio de información
-0,49 %
Correlación con el índice de referencia
99,47 %
Ratio de captura al alza
101,57
Ratio de captura a la baja
115,72
Promedio de aciertos
41,67 %
Alfa
-0,33 %
Beta
1,03
R2
98,95 %
Índice de referencia
Markit iBoxx EUR Liquid Corp Large TR
Stand
31 oct 2024

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