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País

iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist)

BonosEuropaGran BretañaBonos del gobierno
€Cobertura
Plan de ahorro
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,09 %TER
433,49 M€ Tamaño del fondo
64Número de posiciones
—TD
24,48 %Porcentaje del top 10
EURMoneda
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Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Valores incluidos76
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos64
Posiciones de efectivo y otros12
% del patrimonio en las 10 principales posiciones24,48 %

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

35,17 % 17,99 % 46,84 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Calificación crediticia
Niedrig
35,17 %
Mittel
17,99 %
Hoch
46,84 %
Sensibilidad a los intereses
Con 46,84 %, los bonos con una calificación de guten y una sensibilidad a los intereses de hohen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

1 a 3 años12,96 %
3 a 5 años15,14 %
5 a 7 años7,53 %
7 a 10 años13,47 %
10 a 15 años10,19 %
15 a 20 años8,08 %
20 a 30 años13,46 %
Más de 30 años7,53 %
Duración promedio en años11,57
Duración promedio en años8,11

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist). Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA—
AA97,33 %
A2,63 %
BBB—
BB—
B—
Por debajo de B—
No clasificado0,04 %
Calificación crediticia promedioAA
Cupón promedio2,84 %
Rendimiento actual2,49 %
Yield to Maturity
4,52 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist).

Volatilidad
8,34 %
Máximo retroceso
-7,94 %
Ratio de Sharpe
0,16
Ratio de Treynor
1,46 %
Ratio de información
-1,88 %
Correlación con el índice de referencia
98,21 %
Ratio de captura al alza
83,16
Ratio de captura a la baja
102,11
Promedio de aciertos
25,00 %
Alfa
-4,24 %
Beta
0,92
R2
96,45 %
Índice de referencia
FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP
Stand
31 oct 2024

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