iShares Japan Govt Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged

FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,09 %TER
37,32 M€ Tamaño del fondo
293Número de posiciones
TD
10,87 %Porcentaje del top 10
USDMoneda
Este ETF tiene únicamente una autorización de distribución para Irlanda, México, Países Bajos, Reino Unido, Suiza, Alemania.

Precio actual

4,16 €
29 jul 2026
1d
1S
1m
3m
6m
1a
3a
Max
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Descripción

La Clase de Acciones es una clase de acciones de un Fondo que tiene como objetivo lograr una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de crecimiento del capital e ingresos sobre los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del Bloomberg Japan Treasury Index, el índice de referencia del Fondo (Índice). La Clase de Acciones, a través del Fondo, se gestiona de manera pasiva y tiene como objetivo invertir en la medida posible y práctica en valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen el Índice y cumplen con sus requisitos de calificación crediticia. Si las calificaciones crediticias de los valores de RF se rebajan, el Fondo puede continuar manteniéndolos hasta que dejen de ser parte del Índice y sea práctico venderlos. El Índice mide el desempeño de bonos denominados en Yen japonés emitidos por el gobierno de Japón. El Índice incluye bonos del Tesoro de tasa fija de grado de inversión con al menos un año restante hasta el vencimiento y un monto mínimo en circulación de JPY 35 mil millones. El Índice se reequilibra mensualmente. El Fondo utiliza técnicas de optimización para lograr una rentabilidad similar a su Índice. Estas pueden incluir la selección estratégica de ciertos valores que componen el Índice u otros valores de RF que proporcionan un desempeño similar a ciertos valores constituyentes. Estas también pueden incluir el uso de instrumentos derivados financieros (IDF) (es decir, inversiones cuyos precios se basan en uno o más activos subyacentes). Los IDF pueden utilizarse con fines de inversión directa. El Fondo también puede participar en el préstamo garantizado a corto plazo de sus inversiones a ciertos terceros elegibles para generar ingresos adicionales para compensar los costos del Fondo. Recomendación: Este Fondo es adecuado para inversión a medio y largo plazo, aunque el Fondo también puede ser adecuado para una exposición más corta al Índice. Sus acciones serán acciones de distribución (es decir, los ingresos se pagarán en las acciones semestralmente). La moneda base del Fondo es Yen japonés. Las acciones de esta clase se compran y venden en Dólar estadounidense. El desempeño de sus acciones puede verse afectado por esta diferencia de moneda. Sus acciones estarán "cubiertas" con el objetivo de reducir el efecto de las fluctuaciones del tipo de cambio entre su moneda denominada y las monedas de cartera subyacente del Fondo. Los IDF, incluidos contratos de forwards de divisas, se utilizarán con fines de cobertura de divisas. La estrategia de cobertura puede no eliminar completamente el riesgo de moneda y, por lo tanto, puede afectar el desempeño de sus acciones. Las acciones se cotizan en una o más bolsas de valores y pueden negociarse en monedas distintas a su moneda base. El desempeño de sus acciones puede verse afectado por esta diferencia de moneda. En circunstancias normales, solo los participantes autorizados (por ejemplo, instituciones financieras seleccionadas) pueden operar en acciones (o intereses en acciones) directamente con el Fondo. Otros inversores pueden operar en acciones (o intereses en acciones) diariamente a través de un intermediario en una o más bolsas de valores (s) en las que se negocian las acciones. El valor liquidativo indicativo se publica en los sitios web de las bolsas de valores relevantes. Para más información sobre el Fondo, Clase de Acciones, riesgos y comisiones, consulte el folleto del Fondo, disponible en las páginas de productos en www.blackrock.com
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Rédito

Aquí puedes ver el rendimiento (incluyendo distribuciones) de iShares Japan Govt Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged.

PeriodoRendimiento
1 semana+0,20 %
1 mes-0,16 %
3 meses+2,14 %
6 meses+4,34 %
1 año-1,27 %
3 años
5 años
10 años
Desde su creación-0,52 %(-0,48 % p.a.)
AñoRendimiento
Año en curso+1,65 %
2025-1,79 %
2024
2023
2022
2021
Stand: 29 jul 2026. Rendimiento mostrado en EUR.

Datos básicos

Datos maestros importantes de iShares Japan Govt Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged

Ratio total de gastos (TER)0,09 %
Figura del índice Física
Estilo de ilustración Replicación Optimizada
Uso de los ingresos Dividendo
Tamaño del fondo37,32 M€
Fecha de emisión del fondo26 jun 2025
Moneda del fondoUSD
Cobertura de divisas Sí (USD)
Domicilio del fondoIrland
Clasificación SFDRSin información

Distribuciones

En la tabla puedes encontrar las distribuciones o participaciones acumulativas imponibles del ETF.

PeriodoMontoRendimiento de distribución
2026 (Prognose) 0,06 € 1,41 %
2025 0,02 €
2024
2023
2022

Métricas de riesgo

Principales métricas de riesgo y análisis del iShares Japan Govt Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged

Volatilidad
6,85 % 1 año
3 años
5 años
Pérdida máxima
-3,46 % 1 año
3 años
5 años
Ratio de Sharpe
-2,22 1 año
3 años
5 años
XLM

Información sobre Bloomberg Japan Treasury TR JPY índice

Nombre del índice Bloomberg Japan Treasury TR JPY (1)
Valores incluidos 298
Posiciones en acciones 0
Posiciones en bonos 293
Posiciones en efectivo y otros 5

Más ETF en el Bloomberg Japan Treasury TR JPY índice

Aquí encontrarás fondos de índice alternativos al Bloomberg Japan Treasury TR JPY.

Nombre del fondoWKNTER
Sin resultados

Preguntas frecuentes

Aquí encontrarás todas las respuestas a tus preguntas sobre el iShares Japan Govt Bond UCITS ETF (Dist) USD-Hedged

Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).

Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.

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