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País

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

Bonoszona euroAlemaniaBonos del gobierno
Plan de ahorro
FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,16 %TER
218,88 M€ Tamaño del fondo
25Número de posiciones
0,74 % TD
44,57 %Porcentaje del top 10
EURMoneda
Este ETF tiene únicamente una autorización de distribución para Suiza, Liechtenstein, Alemania, Israel, República Checa, Reino Unido, Austria, Italia, México, Luxemburgo, Países Bajos.
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Indicadores de cartera y riesgo, estilo de inversión, capitalización de mercado

Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE).

Valores incluidos26
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos25
Posiciones de efectivo y otros1
% del patrimonio en las 10 principales posiciones44,57 %

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

28,87 % 33,90 % 37,24 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Calificación crediticia
Niedrig
28,87 %
Mittel
33,90 %
Hoch
37,24 %
Sensibilidad a los intereses
Con 37,24 %, los bonos con una calificación de guten y una sensibilidad a los intereses de hohen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE).

1 a 3 años20,19 %
3 a 5 años31,23 %
5 a 7 años18,71 %
7 a 10 años25,46 %
10 a 15 años4,33 %
15 a 20 años—
20 a 30 años—
Más de 30 años—
Duración promedio en años5,44
Duración promedio en años5,08

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE). Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA96,14 %
AA3,86 %
A—
BBB—
BB—
B—
Por debajo de B—
No clasificado—
Calificación crediticia promedioAAA
Cupón promedio1,62 %
Rendimiento actual1,61 %
Yield to Maturity
2,53 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE).

Volatilidad
4,16 %
Máximo retroceso
-2,39 %
Ratio de Sharpe
-0,67
Ratio de Treynor
-4,62 %
Ratio de información
0,22 %
Correlación con el índice de referencia
96,48 %
Ratio de captura al alza
73,24
Ratio de captura a la baja
65,99
Promedio de aciertos
66,67 %
Alfa
-0,72 %
Beta
0,64
R2
93,08 %
Índice de referencia
FSE Eb.Rexx Gov Germ Overall TR EUR
Stand
30 abr 2024

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