Fondo soberano de Arabia Saudita ETF
Descripción
Al igual que Noruega con su Fondo Soberano de Noruega o Luxemburgo con su Fondo de Futuro de Luxemburgo, Arabia Saudita también posee un fondo soberano. Con el "Fondo Soberano Saudí", el estado del desierto quiere seguir la Visión 2030 y reducir significativamente su dependencia del petróleo.
El Fondo Soberano Saudí invierte un 80 % en acciones, pero no descuida la componente de materias primas del país. El fundamento de la cartera modelo está compuesto por empresas globales (25 %) y el propio mercado de acciones saudí (20 %). Además, junto con el sector petrolero (15 %), se invierte en una variedad de proyectos, que se transforman en versiones globales de ETFs para esta cartera. Estos proyectos tienen una ponderación del 10 % cada uno y son: tecnología, infraestructura, lujo e inmobiliarias.
A continuación, presentamos una propuesta de cartera para replicar el concepto del Fondo Soberano Saudí utilizando ETFs.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | -7,58 % |
| 3 meses | -15,99 % |
| 6 meses | -9,87 % |
| Año en curso | -13,15 % |
| 1 año | -5,03 % |
| 3 años | -3,10 % (-1,04 % p.a.) |
| 5 años | +82,83 % (12,81 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2019) | +82,01 % (9,97 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 9 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,43 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | 1,04 % |
| Creación de portafolio | 1 ene 2019 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Fondo soberano de Arabia Saudita ETF.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2 % | -1,2 % | -4,8 % | -9,4 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -13,15 % | 1,04 % |
| 2024 | 1,6 % | 4,5 % | 2,1 % | -2,4 % | -0,2 % | 3,0 % | 0,7 % | 0,8 % | 0,6 % | -0,2 % | 4,6 % | 0,7 % | 16,25 % | 1,03 % |
| 2023 | 3,8 % | -0,6 % | 1,4 % | -0,0 % | -0,0 % | 3,1 % | 3,0 % | -0,8 % | -2,4 % | -3,2 % | 2,7 % | 2,6 % | 11,09 % | 1,05 % |
| 2022 | 0,7 % | 0,3 % | 5,0 % | 2,0 % | -2,5 % | -7,3 % | 7,9 % | -0,3 % | -7,6 % | 3,2 % | -2,9 % | -5,4 % | -3,90 % | 0,94 % |
| 2021 | 0,8 % | 4,6 % | 5,7 % | 1,5 % | 0,2 % | 5,3 % | 0,1 % | 1,5 % | 1,8 % | 5,8 % | -3,4 % | 5,2 % | 40,80 % | 0,96 % |
| 2020 | -1,6 % | -9,1 % | -19,4 % | 13,3 % | 6,5 % | 0,5 % | -1,7 % | 4,0 % | -1,3 % | -3,1 % | 9,3 % | 1,9 % | -3,45 % | — |
| 2019 | 8,9 % | 3,2 % | 3,3 % | 2,0 % | -6,9 % | 4,4 % | 1,2 % | -1,6 % | 2,4 % | 0,1 % | 2,2 % | 4,3 % | 24,20 % | — |
| 2018 | — | — | ||||||||||||
| 2017 | — | — | ||||||||||||
| 2016 | — | — |
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