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Vanilla Global Balanced ETP

Portafolios de ETF
ETF activo
—Figura del índice
DividendoUso de los ingresos
1,30 %TER
6,61 M€ Tamaño del fondo
21Número de posiciones
—TD
66,27 %Porcentaje del top 10
GBPMoneda
Este ETF tiene únicamente una autorización de distribución para Irlanda, Reino Unido.
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Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del Vanilla Global Balanced ETP.

Valores incluidos21
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos0
Posiciones de efectivo y otros21
% del patrimonio en las 10 principales posiciones66,27 %

Capitalización de mercado

Aquí verás la distribución porcentual del Vanilla Global Balanced ETP según la capitalización de mercado. La capitalización de mercado refleja el valor actual de mercado de una empresa cotizada.

Muy grande39,55 %
Grande30,91 %
Mediano19,28 %
Pequeño6,21 %
Micro4,06 %

Indicadores de cartera

Estas son las proyecciones de los indicadores de cartera, así como las tasas de valor y crecimiento del Vanilla Global Balanced ETP.

Indicadores de cartera (proyección)
Relación precio-beneficio (PER)
17,82
Relación precio-valor contable (P/B)
3,14
Rendimiento por dividendo
1,49 %
Relación precio-flujo de efectivo (P/CF)
12,34
Relación precio-ventas (P/S)
2,42
Tasas de valor y crecimiento (proyección)
Crecimiento del valor contable
6,48 %
Crecimiento del flujo de efectivo
6,21 %
Crecimiento histórico de los beneficios
8,93 %
Crecimiento estimado a largo plazo de los beneficios
13,33 %
Crecimiento de las ventas
3,99 %

Estilo de inversión en acciones

La caja de estilo de inversión en acciones de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el Vanilla Global Balanced ETP a lo largo del eje vertical según la capitalización de mercado y a lo largo del eje horizontal según las características de sustancia y crecimiento.

19,15 % 22,16 % 29,42 % 5,70 % 7,77 % 5,85 % 3,02 % 4,09 % 2,85 %
Grande
70,73 %
Medio
19,31 %
Pequeño
9,96 %
Capitalización de mercado
Value
27,87 %
Blend
34,02 %
Growth
38,11 %
Estilo de acciones
Con 29,42 %, las acciones Growth con una capitalización de mercado de alto forman la mayor parte de la cartera.

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el Vanilla Global Balanced ETP a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

63,30 % 3,92 % 0,56 % 19,52 % 3,80 % 3,79 % 2,23 % 1,32 % 1,56 %
Alto
67,78 %
Medio
27,11 %
Bajo
5,10 %
Calificación crediticia
Bajo
85,05 %
Medio
9,05 %
Alto
5,90 %
Sensibilidad a los intereses
Con 63,30 %, los bonos con una calificación de bien y una sensibilidad a los intereses de bajo forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el Vanilla Global Balanced ETP.

1 a 3 años9,56 %
3 a 5 años6,33 %
5 a 7 años0,81 %
7 a 10 años0,82 %
10 a 15 años0,26 %
15 a 20 años0,17 %
20 a 30 años0,58 %
Más de 30 años0,15 %
Duración promedio en años3,34
Duración promedio en años2,02

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el Vanilla Global Balanced ETP. Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA15,30 %
AA42,36 %
A19,38 %
BBB14,58 %
BB2,54 %
B1,16 %
Por debajo de B0,83 %
No clasificado3,85 %
Calificación crediticia promedioA
Cupón promedio3,44 %
Rendimiento actual3,61 %
Yield to Maturity
4,55 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el Vanilla Global Balanced ETP.

Volatilidad
20,94 %
Máximo retroceso
-12,13 %
Ratio de Sharpe
0,46
Ratio de Treynor
-2,82 %
Ratio de información
-1,69 %
Correlación con el índice de referencia
66,51 %
Ratio de captura al alza
33,50
Ratio de captura a la baja
118,36
Promedio de aciertos
25,00 %
Alfa
-12,15 %
Beta
1,02
R2
44,23 %
Índice de referencia
Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
Stand
30 jun 2026

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