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iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc)

Portafolios de ETF
ESG
Plan de ahorro
—Figura del índice
AcumulaciónUso de los ingresos
0,25 %TER
13,65 M€ Tamaño del fondo
43Número de posiciones
—TD
85,15 %Porcentaje del top 10
EURMoneda
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Indicadores de cartera y riesgo, estilo de inversión, capitalización de mercado

Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

Valores incluidos43
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos0
Posiciones de efectivo y otros43
% del patrimonio en las 10 principales posiciones85,15 %

Capitalización de mercado

Aquí verás la distribución porcentual del iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) según la capitalización de mercado. La capitalización de mercado refleja el valor actual de mercado de una empresa cotizada.

Muy grande42,64 %
Grande31,68 %
Mediano22,09 %
Pequeño2,99 %
Micro0,60 %

Indicadores de cartera

Estas son las proyecciones de los indicadores de cartera, así como las tasas de valor y crecimiento del iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

Indicadores de cartera (proyección)
Relación precio-beneficio (PER)
17,93
Relación precio-valor contable (P/B)
2,61
Rendimiento por dividendo
2,07 %
Relación precio-flujo de efectivo (P/CF)
12,03
Relación precio-ventas (P/S)
1,99
Tasas de valor y crecimiento (proyección)
Crecimiento del valor contable
19,25 %
Crecimiento del flujo de efectivo
6,02 %
Crecimiento histórico de los beneficios
5,95 %
Crecimiento estimado a largo plazo de los beneficios
11,68 %
Crecimiento de las ventas
7,24 %

Estilo de inversión en acciones

La caja de estilo de inversión en acciones de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) a lo largo del eje vertical según la capitalización de mercado y a lo largo del eje horizontal según las características de sustancia y crecimiento.

14,22 % 23,58 % 36,51 % 6,05 % 10,57 % 5,50 % 1,15 % 1,55 % 0,86 %
Groß
74,31 %
Mittel
22,13 %
Klein
3,57 %
Capitalización de mercado
Value
21,42 %
Blend
35,70 %
Growth
42,88 %
Estilo de acciones
Con 36,51 %, las acciones Growth con una capitalización de mercado de großen forman la mayor parte de la cartera.

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

33,94 % 3,45 % 29,47 % 14,86 % 4,35 % 7,66 % 2,97 % 2,52 % 0,78 %
Hoch
66,86 %
Mittel
26,87 %
Niedrig
6,27 %
Calificación crediticia
Niedrig
51,76 %
Mittel
10,33 %
Hoch
37,91 %
Sensibilidad a los intereses
Con 33,94 %, los bonos con una calificación de guten y una sensibilidad a los intereses de niedrigen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

1 a 3 años29,34 %
3 a 5 años8,73 %
5 a 7 años5,74 %
7 a 10 años21,19 %
10 a 15 años2,84 %
15 a 20 años1,91 %
20 a 30 años3,25 %
Más de 30 años1,50 %
Duración promedio en años5,79
Duración promedio en años4,62

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc). Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA5,15 %
AA58,60 %
A13,04 %
BBB15,39 %
BB4,97 %
B1,59 %
Por debajo de B0,55 %
No clasificado0,70 %
Calificación crediticia promedio—
Cupón promedio—
Rendimiento actual—
Yield to Maturity
4,59 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

Volatilidad
5,04 %
Máximo retroceso
-2,83 %
Ratio de Sharpe
-0,33
Ratio de Treynor
-1,60 %
Ratio de información
-3,23 %
Correlación con el índice de referencia
99,32 %
Ratio de captura al alza
81,76
Ratio de captura a la baja
109,17
Promedio de aciertos
25,00 %
Alfa
-1,91 %
Beta
0,99
R2
98,65 %
Índice de referencia
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
30 abr 2024

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