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iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc)

Portafolios de ETF
ESG
Plan de ahorro
—Figura del índice
AcumulaciónUso de los ingresos
0,25 %TER
24,13 M€ Tamaño del fondo
49Número de posiciones
—TD
66,61 %Porcentaje del top 10
EURMoneda
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Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

Valores incluidos49
Posiciones de acciones0
Posiciones de bonos0
Posiciones de efectivo y otros49
% del patrimonio en las 10 principales posiciones66,61 %

Capitalización de mercado

Aquí verás la distribución porcentual del iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) según la capitalización de mercado. La capitalización de mercado refleja el valor actual de mercado de una empresa cotizada.

Muy grande43,24 %
Grande33,91 %
Mediano21,90 %
Pequeño0,88 %
Micro0,07 %

Indicadores de cartera

Estas son las proyecciones de los indicadores de cartera, así como las tasas de valor y crecimiento del iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

Indicadores de cartera (proyección)
Relación precio-beneficio (PER)
18,26
Relación precio-valor contable (P/B)
2,80
Rendimiento por dividendo
2,05 %
Relación precio-flujo de efectivo (P/CF)
12,73
Relación precio-ventas (P/S)
2,23
Tasas de valor y crecimiento (proyección)
Crecimiento del valor contable
5,78 %
Crecimiento del flujo de efectivo
7,05 %
Crecimiento histórico de los beneficios
5,80 %
Crecimiento estimado a largo plazo de los beneficios
11,86 %
Crecimiento de las ventas
8,09 %

Estilo de inversión en acciones

La caja de estilo de inversión en acciones de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) a lo largo del eje vertical según la capitalización de mercado y a lo largo del eje horizontal según las características de sustancia y crecimiento.

18,57 % 34,03 % 24,55 % 6,42 % 10,23 % 5,26 % 0,33 % 0,52 % 0,09 %
Groß
77,15 %
Mittel
21,91 %
Klein
0,94 %
Capitalización de mercado
Value
25,32 %
Blend
44,78 %
Growth
29,90 %
Estilo de acciones
Con 34,03 %, las acciones Blend con una capitalización de mercado de großen forman la mayor parte de la cartera.Las acciones Blend son una combinación de acciones de valor y crecimiento.

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

15,59 % 4,67 % 22,87 % 24,63 % 6,21 % 12,93 % 6,23 % 4,35 % 2,53 %
Hoch
43,13 %
Mittel
43,77 %
Niedrig
13,10 %
Calificación crediticia
Niedrig
46,44 %
Mittel
15,23 %
Hoch
38,33 %
Sensibilidad a los intereses
Con 24,63 %, los bonos con una calificación de mittleren y una sensibilidad a los intereses de niedrigen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

1 a 3 años12,75 %
3 a 5 años7,42 %
5 a 7 años4,85 %
7 a 10 años11,44 %
10 a 15 años2,61 %
15 a 20 años1,69 %
20 a 30 años3,45 %
Más de 30 años1,31 %
Duración promedio en años6,91
Duración promedio en años5,18

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc). Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA5,11 %
AA34,40 %
A21,64 %
BBB24,46 %
BB9,40 %
B2,71 %
Por debajo de B1,31 %
No clasificado0,97 %
Calificación crediticia promedio—
Cupón promedio3,48 %
Rendimiento actual3,50 %
Yield to Maturity
4,33 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

Volatilidad
6,36 %
Máximo retroceso
-2,41 %
Ratio de Sharpe
1,88
Ratio de Treynor
12,88 %
Ratio de información
0,17 %
Correlación con el índice de referencia
88,76 %
Ratio de captura al alza
97,36
Ratio de captura a la baja
62,51
Promedio de aciertos
58,33 %
Alfa
0,01 %
Beta
1,04
R2
78,78 %
Índice de referencia
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31 oct 2024

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