Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

FísicaFigura del índice
DividendoUso de los ingresos
0,10 %TER
38,25 M€ Tamaño del fondo
96Número de posiciones
0,27 % TD
14,62 %Porcentaje del top 10
GBPMoneda
Este ETF tiene únicamente una autorización de distribución para Letonia, Alemania, Francia, Israel, Luxemburgo, Singapur, Suecia, Suiza, Austria, Irlanda, Finlandia, Italia, Reino Unido, México, Países Bajos, Dinamarca.

Precio actual

36,65 GBP
-0,05 £   +0,04 %
8 jul 2026
1d
1S
1m
3m
6m
1a
3a
Max
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Descripción

el fondo empleará técnicas de muestreo para coincidir estrechamente con las características del Índice. Las acciones del Fondo cotizan en uno o más Mercados Bursátiles. Generalmente, solo los Participantes Autorizados pueden suscribirse o reembolsar acciones directamente con el Fondo. Otros inversores pueden comprar o vender acciones diariamente a través de un intermediario directamente o en Mercados Bursátiles en los que se negocian las acciones. En circunstancias excepcionales, se permitirá a otros inversores reembolsar sus acciones directamente de Invesco Markets II plc de conformidad con los procedimientos de reembolso establecidos en el prospecto, sujeto a cualquier ley aplicable y cargos relevantes. La moneda base del Fondo es USD. La moneda de la Clase de Acciones es GBP. Para minimizar la exposición a las fluctuaciones en el tipo de cambio entre la moneda base del Fondo y la moneda de la Clase de Acciones, la Clase de Acciones participa en transacciones de cambio de divisas (típicamente forwards de FX). Política de Dividendos: Este Fondo declara y distribuye un dividendo trimestralmente. Valor del Activo Neto: Se calcula diariamente y el Fondo está abierto a suscripciones y reembolsos en cada día que el Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos está abierto. Consulte el prospecto para obtener más información. El Índice: El Índice está diseñado para medir el rendimiento de la deuda nominal de tasa fija denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro estadounidense. Para ser incluidos en el Índice, los valores deben tener al menos uno y hasta, pero no incluyendo, tres años hasta el vencimiento, estar denominados en dólares estadounidenses, tener calificación de grado de inversión (Baa3/BBB-/BBB- o superior) utilizando la calificación media de Moody's, S&P y Fitch, con un monto par mínimo pendiente de USD 300 millones. Tanto los cupones de tasa fija como los problemas originales de cupón cero se incluyen en el Índice. Los tipos de valores excluidos del Índice son, entre otros: Bonos vinculados a la inflación, bonos de tasa flotante, bonos STRIP (siendo bonos donde tanto el principal como los pagos de cupón regulares que se han eliminado se venden por separado a los inversores como nuevos valores), y letras del Tesoro. El Índice se reequilibra mensualmente. Objetivos y Política de Inversión n Riesgo General de Inversión: El valor de las inversiones e ingresos de ellas puede bajar tanto como subir y es posible que no recupere el monto completo que invirtió. n Riesgo de concentración: El Fondo podría estar concentrado en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría resultar en mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que para un fondo que está más diversificado. n Riesgo de crédito: La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán el interés y el capital en la fecha de rescate. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento.
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Rédito

Aquí puedes ver el rendimiento (incluyendo distribuciones) de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

PeriodoRendimiento
1 semana+0,60 %
1 mes+1,65 %
3 meses+2,19 %
6 meses+2,34 %
1 año+4,26 %
3 años+12,96 %(4,15 % p.a.)
5 años+8,25 %(1,60 % p.a.)
10 años
Desde su creación+15,46 %(2,07 % p.a.)
AñoRendimiento
Año en curso+2,99 %
2025-0,64 %
2024+8,65 %
2023+5,96 %
2022-9,72 %
2021+5,64 %
Stand: 8 jul 2026. Rendimiento mostrado en EUR.

Datos básicos

Datos maestros importantes de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

Ratio total de gastos (TER)0,10 %
Figura del índice Física
Estilo de ilustración Replicación Optimizada
Uso de los ingresos Dividendo
Tamaño del fondo38,25 M€
Fecha de emisión del fondo28 jun 2019
Moneda del fondoGBP
Cobertura de divisas Sí (GBP)
Domicilio del fondoIrland
Clasificación SFDRSin información

Distribuciones

En la tabla puedes encontrar las distribuciones o participaciones acumulativas imponibles del ETF.

PeriodoMontoRendimiento de distribución
2026 (Prognose) 1,62 € 3,78 %
2025 1,71 € 3,84 %
2024 1,91 € 4,46 %
2023 1,73 € 4,10 %
2022 0,85 € 1,79 %

Métricas de riesgo

Principales métricas de riesgo y análisis del Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

Volatilidad
2,56 % 1 año
3,70 % 3 años
4,69 % 5 años
Pérdida máxima
-3,82 % 1 año
-7,06 % 3 años
-24,35 % 5 años
Ratio de Sharpe
-0,52 1 año
0,14 3 años
-0,30 5 años
XLM

Información sobre Bloomberg US Treasury 1-3 Yr TR USD índice

Nombre del índice Bloomberg US Treasury 1-3 Yr TR USD (1)
Valores incluidos 101
Posiciones en acciones 0
Posiciones en bonos 96
Posiciones en efectivo y otros 5

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Nombre del fondoWKNTER
Sin resultados

Preguntas frecuentes

Aquí encontrarás todas las respuestas a tus preguntas sobre el Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).

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