Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF

El Fondo es un Fondo Cotizado en Bolsa gestionado pasivamente ("ETF"), que tiene como objetivo proporcionar exposición al desempeño de un depósito de efectivo en Euros, acumulando interés diariamente a una tasa de interés nocturna en Euros. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo buscará replicar el Solactive €STR Overnight Total Return Index (el "Índice") menos gastos, gastos y costos de transacción. El Fondo tiene la intención de utilizar swaps sin financiamiento ("Swaps"). Estos Swaps son un acuerdo entre el Fondo y una contraparte aprobada para intercambiar un flujo de flujos de efectivo contra otro flujo pero no requieren que el Fondo proporcione garantía, sobre la base de que el Fondo ya ha invertido en una canasta de capital (a saber, acciones) y valores relacionados con capital. Tenga en cuenta que el Fondo comprará valores que no se encuentran en el Índice. El desempeño del Índice se intercambia de la contraparte al Fondo a cambio del desempeño de valores de capital y valores relacionados con capital mantenidos por el Fondo. La moneda base del Fondo es EUR. Política de Dividendos: Esta Clase de Acciones no le paga ingresos, sino que los reinvierte para hacer crecer su capital, de conformidad con sus objetivos declarados. Valor Neto de Activos: Se calcula diariamente y el Fondo está abierto a suscripciones y redenciones en cada día que el Sistema de Liquidación en Tiempo Real Transeuropeo Express Transfer (TARGET-2) está abierto. Consulte el prospecto para obtener más información. El Índice: El Índice está diseñado para representar el desempeño de una posición de efectivo en euros denominada en rollos diarios que acumula interés en la tasa a corto plazo en euros ("€STR").El €STR refleja los costos de endeudamiento nocturno sin garantía de mayoría del euro de bancos ubicados en la zona del euro. El Banco Central Europeo calcula y publica el €STR en su sitio web en días en que el Sistema TARGET2 está abierto. Más detalles sobre €STR se pueden encontrar en: www.ecb.europa.eu. El Índice se construye rodando una posición de depósito de efectivo (una cantidad EUR nocional) diariamente con interés acumulado (compuesto) según el €STR correspondiente. La acumulación de interés se calcula según la convención de conteo de 360 días por año. El Índice no se reequilibra.