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Investlinx Balanced Income UCITS ETF

Portafolios de ETFMundo
Plan de ahorro
—Figura del índice
AcumulaciónUso de los ingresos
0,85 %TER
44,42 M€ Tamaño del fondo
56Número de posiciones
—TD
30,41 %Porcentaje del top 10
EURMoneda
Este ETF tiene únicamente una autorización de distribución para Italia, Irlanda.

Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

Valores incluidos56
Posiciones de acciones32
Posiciones de bonos24
Posiciones de efectivo y otros0
% del patrimonio en las 10 principales posiciones30,41 %

Capitalización de mercado

Aquí verás la distribución porcentual del Investlinx Balanced Income UCITS ETF según la capitalización de mercado. La capitalización de mercado refleja el valor actual de mercado de una empresa cotizada.

Muy grande60,83 %
Grande37,09 %
Mediano2,08 %
Pequeño—
Micro—

Indicadores de cartera

Estas son las proyecciones de los indicadores de cartera, así como las tasas de valor y crecimiento del Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

Indicadores de cartera (proyección)
Relación precio-beneficio (PER)
23,50
Relación precio-valor contable (P/B)
4,80
Rendimiento por dividendo
0,95 %
Relación precio-flujo de efectivo (P/CF)
16,41
Relación precio-ventas (P/S)
1,96
Tasas de valor y crecimiento (proyección)
Crecimiento del valor contable
12,88 %
Crecimiento del flujo de efectivo
8,74 %
Crecimiento histórico de los beneficios
7,93 %
Crecimiento estimado a largo plazo de los beneficios
12,38 %
Crecimiento de las ventas
12,64 %

Estilo de inversión en acciones

La caja de estilo de inversión en acciones de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el Investlinx Balanced Income UCITS ETF a lo largo del eje vertical según la capitalización de mercado y a lo largo del eje horizontal según las características de sustancia y crecimiento.

7,27 % 41,76 % 48,89 % — 2,08 % — — — —
Grande
97,92 %
Medio
2,08 %
Pequeño
—
Capitalización de mercado
Value
7,27 %
Blend
43,85 %
Growth
48,89 %
Estilo de acciones
Con 48,89 %, las acciones Growth con una capitalización de mercado de alto forman la mayor parte de la cartera.

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el Investlinx Balanced Income UCITS ETF a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

— 9,91 % 12,99 % 37,66 % 26,89 % 12,54 % — — —
Hoch
22,90 %
Mittel
77,10 %
Niedrig
—
Calificación crediticia
Bajo
37,66 %
Medio
36,80 %
Alto
25,53 %
Sensibilidad a los intereses
Con 37,66 %, los bonos con una calificación de mittleren y una sensibilidad a los intereses de bajo forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

1 a 3 años0,98 %
3 a 5 años10,32 %
5 a 7 años16,20 %
7 a 10 años4,93 %
10 a 15 años—
15 a 20 años2,32 %
20 a 30 años2,57 %
Más de 30 años—
Duración promedio en años6,89
Duración promedio en años4,26

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el Investlinx Balanced Income UCITS ETF. Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA14,44 %
AA11,41 %
A44,83 %
BBB24,16 %
BB5,16 %
B—
Por debajo de B—
No clasificado—
Calificación crediticia promedio—
Cupón promedio2,70 %
Rendimiento actual2,46 %
Yield to Maturity
2,99 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

Volatilidad
8,35 %
Máximo retroceso
-7,62 %
Ratio de Sharpe
0,05
Ratio de Treynor
-0,16 %
Ratio de información
-0,63 %
Correlación con el índice de referencia
81,67 %
Ratio de captura al alza
63,25
Ratio de captura a la baja
75,40
Promedio de aciertos
50,00 %
Alfa
-2,65 %
Beta
0,99
R2
66,69 %
Índice de referencia
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
30 jun 2025

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