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Investlinx Balanced Income UCITS ETF

Portafolios de ETF Mundo
Plan de ahorro ETF activo
—Figura del índice
AcumulaciónUso de los ingresos
0,85 %TER
43,34 M€ Tamaño del fondo
49Número de posiciones
—TD
32,24 %Porcentaje del top 10
EURMoneda
Este ETF tiene únicamente una autorización de distribución para Irlanda, Italia, Alemania.
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Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

Valores incluidos49
Posiciones de acciones26
Posiciones de bonos22
Posiciones de efectivo y otros1
% del patrimonio en las 10 principales posiciones32,24 %

Capitalización de mercado

Aquí verás la distribución porcentual del Investlinx Balanced Income UCITS ETF según la capitalización de mercado. La capitalización de mercado refleja el valor actual de mercado de una empresa cotizada.

Muy grande38,25 %
Grande52,34 %
Mediano9,41 %
Pequeño—
Micro—

Indicadores de cartera

Estas son las proyecciones de los indicadores de cartera, así como las tasas de valor y crecimiento del Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

Indicadores de cartera (proyección)
Relación precio-beneficio (PER)
21,72
Relación precio-valor contable (P/B)
4,71
Rendimiento por dividendo
0,90 %
Relación precio-flujo de efectivo (P/CF)
15,53
Relación precio-ventas (P/S)
2,69
Tasas de valor y crecimiento (proyección)
Crecimiento del valor contable
14,42 %
Crecimiento del flujo de efectivo
25,12 %
Crecimiento histórico de los beneficios
14,73 %
Crecimiento estimado a largo plazo de los beneficios
12,28 %
Crecimiento de las ventas
12,33 %

Estilo de inversión en acciones

La caja de estilo de inversión en acciones de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el Investlinx Balanced Income UCITS ETF a lo largo del eje vertical según la capitalización de mercado y a lo largo del eje horizontal según las características de sustancia y crecimiento.

15,58 % 50,87 % 24,14 % — 7,81 % 1,59 % — — —
Grande
90,59 %
Medio
9,41 %
Pequeño
—
Capitalización de mercado
Value
15,58 %
Blend
58,68 %
Growth
25,74 %
Estilo de acciones
Con 50,87 %, las acciones Blend con una capitalización de mercado de alto forman la mayor parte de la cartera. Las acciones Blend son una combinación de acciones de valor y crecimiento.

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el Investlinx Balanced Income UCITS ETF a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

11,60 % 18,86 % 10,07 % 37,48 % 22,00 % — — — —
Alto
40,53 %
Medio
59,47 %
Bajo
—
Calificación crediticia
Bajo
49,07 %
Medio
40,86 %
Alto
10,07 %
Sensibilidad a los intereses
Con 37,48 %, los bonos con una calificación de medio y una sensibilidad a los intereses de bajo forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

1 a 3 años0,66 %
3 a 5 años12,28 %
5 a 7 años11,19 %
7 a 10 años2,55 %
10 a 15 años—
15 a 20 años2,11 %
20 a 30 años4,87 %
Más de 30 años—
Duración promedio en años21,81
Duración promedio en años3,92

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el Investlinx Balanced Income UCITS ETF. Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA13,64 %
AA7,64 %
A47,05 %
BBB22,29 %
BB9,37 %
B—
Por debajo de B—
No clasificado—
Calificación crediticia promedio—
Cupón promedio2,95 %
Rendimiento actual2,60 %
Yield to Maturity
3,64 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el Investlinx Balanced Income UCITS ETF.

Volatilidad
7,61 %
Máximo retroceso
-8,46 %
Ratio de Sharpe
-0,05
Ratio de Treynor
-1,07 %
Ratio de información
-1,79 %
Correlación con el índice de referencia
74,16 %
Ratio de captura al alza
34,68
Ratio de captura a la baja
125,39
Promedio de aciertos
25,00 %
Alfa
-11,98 %
Beta
1,12
R2
55,00 %
Índice de referencia
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31 may 2026

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