Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF

El fondo es un fondo cotizado en bolsa gestionado de forma pasiva ("ETF") que tiene como objetivo proporcionar exposición al desempeño de un depósito en efectivo en dólares estadounidenses, acumulando intereses diariamente a una tasa de interés nocturna en dólares estadounidenses. Para lograr el objetivo de inversión, el fondo buscará replicar el Índice de retorno total diario de SOFR T+2 Settlement Solactive (el "Índice") menos comisiones, gastos y costos de transacción. El fondo tiene la intención de utilizar swaps sin fondos ('Swaps'). Estos swaps son un acuerdo entre el fondo y una contraparte aprobada para intercambiar una corriente de flujos de efectivo contra otra corriente pero no requieren que el fondo proporcione garantía, sobre la base de que el fondo ya ha invertido en una cesta de valores (a saber, acciones) y valores relacionados con valores. Tenga en cuenta que el fondo comprará valores que no están contenidos en el Índice. El desempeño del Índice se intercambia de la contraparte al fondo a cambio del desempeño de valores y valores relacionados mantenidos por el fondo. La moneda base del fondo es USD. Política de dividendos: Esta clase de acciones no le paga ingresos, sino que los reinvierte para aumentar su capital, de acuerdo con sus objetivos establecidos. Valor neto de los activos: Se calcula diariamente y el fondo está abierto a suscripciones y amortizaciones en cada día que el sistema de la reserva federal de los Estados Unidos esté abierto. Consulte el prospecto para más información. El Índice: El Índice está diseñado para representar el desempeño de una posición de efectivo en dólares estadounidenses denominada diariamente renovable que acumula intereses a la tasa de tasa de financiamiento nocturno garantizado ('SOFR'). SOFR es una medida amplia del costo de pedir prestado efectivo durante la noche, garantizado por valores del tesoro estadounidense. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York calcula y publica SOFR diariamente, en días en que el sistema de la reserva federal de los Estados Unidos esté abierto. Puede encontrar más detalles sobre SOFR en: https://www.newyorkfed.org/. El Índice se construye renovando una posición de depósito de efectivo (una cantidad nocional en USD) diariamente con intereses acumulándose (compounding) basado en el SOFR correspondiente. La acumulación de intereses se calcula en función de la convención de cuenta de 360 días por año. El índice no se reequilibra