Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF

El Fondo es un Fondo Cotizado en Bolsa gestionado de manera pasiva ("ETF"), que tiene como objetivo proporcionar exposición al desempeño de un depósito de efectivo en libras esterlinas, acumulando intereses diariamente a una tasa de interés de un día en libras esterlinas. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo buscará replicar el Solactive SONIA T+2 Settlement Daily Total Return Index (el "Índice") menos comisiones, gastos y costos de transacciones. El Fondo tiene la intención de usar swaps no financiados ("Swaps"). Estos Swaps son un acuerdo entre el Fondo y una contraparte aprobada para intercambiar un flujo de efectivo contra otro flujo de efectivo pero no requieren que el Fondo proporcione garantía, sobre la base de que el Fondo ya ha invertido en una canasta de acciones (a saber, acciones) y valores relacionados con capital. Tenga en cuenta que el Fondo comprará valores que no están contenidos en el Índice. El desempeño del Índice se cambia de la contraparte al Fondo a cambio del desempeño de acciones y valores relacionados con capital mantenidos por el Fondo. La moneda base del Fondo es GBP. Política de Dividendos: Esta Clase de Acciones no le paga ingresos, sino que los reinvierte para aumentar su capital, de acuerdo con sus objetivos declarados. Valor Liquidativo Neto: Esto se calcula diariamente y el Fondo está abierto para suscripciones y rescates en cada día que el Clearing House Automated Payment System (CHAPS) esté abierto. Consulte el folleto para obtener más información. El Índice: El Índice está diseñado para representar el desempeño de una posición de efectivo diaria rodante denominada en libras esterlinas que acumula intereses a la tasa Sterling Overnight Index Average ("SONIA"). La SONIA refleja el promedio de las tasas de interés que los bancos pagan para pedir prestadas libras esterlinas durante la noche a otras instituciones financieras. El Banco de Inglaterra calcula y publica SONIA diariamente, excepto fines de semana y días festivos del Reino Unido. Se pueden encontrar más detalles sobre SONIA en: https://www.bankofengland.co.uk/. El Índice se construye rodando una posición de depósito de efectivo (una cantidad GBP nocional) diariamente con intereses acumulando (compuesto) basado en la SONIA correspondiente. La acumulación de intereses se calcula en función de la convención de 365 días por año. El Índice no se reequilibra.