Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist

Diversificación

Aquí encontrarás el número de valores incluidos y la composición de los componentes del índice del Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Valores incluidos	13
Posiciones de acciones	0
Posiciones de bonos	0
Posiciones de efectivo y otros	13
% del patrimonio en las 10 principales posiciones	86,69 %

Capitalización de mercado

Aquí verás la distribución porcentual del Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist según la capitalización de mercado. La capitalización de mercado refleja el valor actual de mercado de una empresa cotizada.

Muy grande	44,37 %
Grande	34,71 %
Mediano	19,18 %
Pequeño	1,74 %
Micro	0,00 %

Indicadores de cartera

Estas son las proyecciones de los indicadores de cartera, así como las tasas de valor y crecimiento del Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Indicadores de cartera (proyección)
Relación precio-beneficio (PER)	15,10
Relación precio-valor contable (P/B)	1,81
Rendimiento por dividendo	2,89 %
Relación precio-flujo de efectivo (P/CF)	8,86
Relación precio-ventas (P/S)	1,32

Tasas de valor y crecimiento (proyección)
Crecimiento del valor contable	11,92 %
Crecimiento del flujo de efectivo	4,32 %
Crecimiento histórico de los beneficios	3,73 %
Crecimiento estimado a largo plazo de los beneficios	11,03 %
Crecimiento de las ventas	6,87 %

Estilo de inversión en acciones

La caja de estilo de inversión en acciones de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist a lo largo del eje vertical según la capitalización de mercado y a lo largo del eje horizontal según las características de sustancia y crecimiento.

19,21 % 30,50 % 29,33 % 4,91 % 10,23 % 4,08 % 0,54 % 0,91 % 0,28 %	Groß 79,05 % Mittel 19,23 % Klein 1,73 % Capitalización de mercado
Value 24,66 % Blend 41,64 % Growth 33,70 % Estilo de acciones

Con 30,50 %, las acciones Blend con una capitalización de mercado de großen forman la mayor parte de la cartera.Las acciones Blend son una combinación de acciones de valor y crecimiento.

Estilo de inversión en bonos

La caja de estilo de inversión en bonos de extraETF es una herramienta muy útil para la construcción de carteras. La caja clasifica el Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist a lo largo del eje vertical según la calificación crediticia y a lo largo del eje horizontal según la sensibilidad a los intereses.

41,34 % 12,03 % 13,99 % 21,05 % 3,94 % 7,66 % — — —	Hoch 67,36 % Mittel 32,64 % Niedrig — Calificación crediticia
Niedrig 62,39 % Mittel 15,97 % Hoch 21,64 % Sensibilidad a los intereses

Con 41,34 %, los bonos con una calificación de guten y una sensibilidad a los intereses de niedrigen forman la mayor parte de la cartera.

Estructura de vencimientos

Aquí encontrarás la distribución porcentual de la estructura de vencimientos de los bonos incluidos en el Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

1 a 3 años	15,21 %
3 a 5 años	5,11 %
5 a 7 años	3,06 %
7 a 10 años	2,83 %
10 a 15 años	1,36 %
15 a 20 años	0,74 %
20 a 30 años	0,89 %
Más de 30 años	0,26 %
Duración promedio en años	5,18
Duración promedio en años	4,51

Estructura crediticia

Aquí verás la distribución porcentual de la estructura crediticia de los bonos incluidos en el Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist. Cuanto peor sea la calificación crediticia, mayor será el riesgo de incumplimiento por parte del emisor correspondiente. El riesgo crediticio es más relevante cuanto más larga sea la duración de los bonos en cuestión.

AAA	30,47 %
AA	25,20 %
A	11,41 %
BBB	15,89 %
BB	—
B	—
Por debajo de B	—
No clasificado	17,03 %
Calificación crediticia promedio	AA
Cupón promedio	2,02 %
Rendimiento actual	1,97 %
Yield to Maturity	3,15 %

Indicadores de riesgo

Aquí encontrarás importantes indicadores de riesgo para el Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Volatilidad	4,87 %
Máximo retroceso	-2,74 %
Ratio de Sharpe	0,94
Ratio de Treynor	6,76 %
Ratio de información	-0,52 %
Correlación con el índice de referencia	94,11 %
Ratio de captura al alza	74,30
Ratio de captura a la baja	56,57
Promedio de aciertos	50,00 %
Alfa	0,46 %
Beta	0,68
R²	88,56 %
Índice de referencia	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	30 abr 2024

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