Portafolio mundial conservador
15 %Proporción de acciones
0,20 % p.a.TER del portafolio
1 ene 2013Fecha de inicio
6Número de ETFs
Descripción
El portafolio mundial conservador consiste en un 15 % de acciones, un 75 % de bonos y un 5 % tanto en bienes raíces como en materias primas. Se utilizan principalmente bonos corporativos y soberanos europeos de corta duración con calificación de inversión. El portafolio se realiza con 6 ETFs diferentes.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | -1,56 % |
| 3 meses | +0,92 % |
| 6 meses | +2,14 % |
| Año en curso | +0,51 % |
| 1 año | +4,72 % |
| 3 años | +17,38 % (5,48 % p.a.) |
| 5 años | +12,68 % (2,41 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2013) | +41,06 % (2,64 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 6 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,20 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | 2,40 % |
| Creación de portafolio | 1 ene 2013 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio mundial conservador.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3 % | 1,5 % | -2,0 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,51 % | 2,40 % |
| 2025 | 0,7 % | 0,3 % | -1,1 % | -0,8 % | 0,8 % | 0,2 % | 1,0 % | 0,6 % | 0,9 % | 1,1 % | -0,0 % | 0,2 % | 3,89 % | 2,47 % |
| 2024 | 0,0 % | -0,1 % | 1,2 % | -0,5 % | 0,5 % | 0,8 % | 1,1 % | 0,5 % | 1,7 % | -0,8 % | 1,9 % | -0,4 % | 6,84 % | 2,40 % |
| 2023 | 1,4 % | -1,1 % | 0,9 % | -0,1 % | 0,0 % | -0,2 % | 1,5 % | 0,1 % | -0,8 % | -0,3 % | 1,7 % | 1,7 % | 5,41 % | 1,33 % |
| 2022 | -0,6 % | -0,9 % | -0,6 % | -1,0 % | -0,8 % | -2,5 % | 2,7 % | -2,3 % | -3,3 % | -0,2 % | 0,8 % | -2,5 % | -8,52 % | 0,63 % |
| 2021 | 0,2 % | 0,2 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,1 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,4 % | -0,3 % | 0,6 % | -0,3 % | 1,2 % | 6,81 % | — |
| 2020 | -0,0 % | -1,8 % | -6,4 % | 3,1 % | 1,2 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,7 % | -0,3 % | -0,1 % | 1,8 % | 0,8 % | 0,02 % | — |
| 2019 | 2,3 % | 0,8 % | 1,2 % | 0,4 % | -1,1 % | 1,4 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,8 % | 7,22 % | — |
| 2018 | 0,1 % | -0,5 % | 0,3 % | 0,8 % | 0,2 % | -0,2 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,1 % | -0,9 % | 0,6 % | -1,9 % | -1,42 % | — |
| 2017 | -0,5 % | 1,4 % | -0,4 % | -0,2 % | -0,2 % | -0,5 % | -0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,0 % | -0,4 % | 0,1 % | 1,68 % | — |
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