Portafolio ETF del Fondo de Dotación Yale
Descripción
La Universidad de Yale es una de las mejores universidades del mundo. Sin beca, estudiar allí es bastante caro. Las matrículas superan los 30,000 euros al año. Una parte de esos ingresos se destina al fondo de dotación, considerado el más exitoso de su tipo.
Desde 1985, David Swensen se ha encargado de gestionar el patrimonio del fondo. En los últimos 30 años, el rendimiento anual promedio ha sido del 12,6%. Actualmente, el patrimonio de la Universidad de Yale supera los 30 mil millones de dólares.
El fondo de dotación de Yale sigue un enfoque de cartera global, invirtiendo en diversas clases de activos: las estrategias de retorno absoluto tienen un peso del 23%, el capital de riesgo (venture capital) un 21,5%, y en tercer lugar, los leveraged buyouts con un 16,5%. La participación de acciones extranjeras (desde la perspectiva de EE. UU.) es del 13,75%, mientras que las acciones de EE. UU. representan un 2,75%. Las inversiones están diversificadas entre acciones de países industrializados y mercados emergentes. Un 10% se invierte en bienes raíces. Las obligaciones y efectivo representan el 7%, y las materias primas, el 5,5%.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | -7,07 % |
| 3 meses | -12,60 % |
| 6 meses | -7,77 % |
| Año en curso | -10,11 % |
| 1 año | +2,69 % |
| 3 años | +10,18 % (3,28 % p.a.) |
| 5 años | +71,04 % (11,32 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2013) | +153,91 % (7,87 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 9 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,54 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | 1,58 % |
| Creación de portafolio | 1 ene 2013 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio ETF del Fondo de Dotación Yale.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,4 % | -1,5 % | -5,8 % | -7,4 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -10,11 % | 1,58 % |
| 2024 | 0,8 % | 2,6 % | 2,8 % | -1,5 % | 2,0 % | 0,5 % | 3,0 % | 0,2 % | 2,5 % | 0,1 % | 6,6 % | -1,2 % | 18,70 % | 1,00 % |
| 2023 | 5,4 % | 0,4 % | -2,9 % | 0,6 % | 0,9 % | 1,9 % | 3,7 % | -0,3 % | 0,1 % | -4,0 % | 6,7 % | 3,5 % | 18,06 % | 0,82 % |
| 2022 | -3,2 % | -3,8 % | 2,4 % | -4,5 % | 0,1 % | -7,8 % | 9,1 % | -2,7 % | -6,7 % | 2,8 % | 1,8 % | -5,4 % | -15,92 % | 0,82 % |
| 2021 | 1,1 % | 1,6 % | 3,8 % | 3,2 % | 0,9 % | 3,0 % | 3,3 % | 1,6 % | -2,3 % | 7,9 % | 0,3 % | 1,0 % | 36,02 % | 0,67 % |
| 2020 | 1,0 % | -6,4 % | -18,0 % | 11,6 % | 3,5 % | 1,6 % | -1,0 % | 0,5 % | -1,4 % | -2,2 % | 7,8 % | 2,7 % | -2,10 % | — |
| 2019 | 7,4 % | 2,0 % | 1,9 % | 2,5 % | -2,9 % | 3,8 % | 1,2 % | 0,8 % | 2,3 % | 1,1 % | 1,5 % | 2,8 % | 27,13 % | — |
| 2018 | 0,7 % | -2,2 % | -1,5 % | 2,8 % | 2,1 % | -0,7 % | 2,7 % | -0,4 % | 0,4 % | -4,7 % | -0,9 % | -7,2 % | -7,40 % | — |
| 2017 | -0,3 % | 2,1 % | -0,6 % | 1,1 % | -0,8 % | -2,0 % | -1,0 % | -1,3 % | 2,2 % | 1,2 % | -2,0 % | 1,4 % | 4,43 % | — |
| 2016 | -3,7 % | -0,9 % | 2,2 % | 1,3 % | 2,9 % | -0,8 % | 3,0 % | 0,9 % | 0,1 % | -0,1 % | 3,6 % | 2,6 % | 10,55 % | — |
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