Morningstar Economía Real
Descripción
La ponderación del Portafolio Morningstar Economía Real se basa en el Producto Interno Bruto mundial. En este caso, los mercados emergentes se utilizan mucho más que en un portafolio ponderado por capitalización de mercado. La implementación en el área de acciones se realiza con cuatro ETFs regionales. La cuota de bonos es del 40% y se cubre a través del índice Barclays Euro Aggregate.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | -5,92 % |
| 3 meses | -8,60 % |
| 6 meses | -6,70 % |
| Año en curso | -7,69 % |
| 1 año | +1,49 % |
| 3 años | +4,43 % (1,45 % p.a.) |
| 5 años | +26,45 % (4,80 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2013) | +91,21 % (5,41 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 6 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,12 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | 1,20 % |
| Creación de portafolio | 1 ene 2013 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Morningstar Economía Real.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6 % | 0,6 % | -3,9 % | -6,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -7,69 % | 1,20 % |
| 2024 | 1,0 % | 2,0 % | 2,0 % | -1,5 % | 1,2 % | 1,8 % | 1,2 % | 0,7 % | 2,1 % | -1,3 % | 2,9 % | -0,4 % | 13,43 % | 1,07 % |
| 2023 | 3,5 % | -0,5 % | 1,1 % | -0,5 % | 0,7 % | 0,9 % | 1,7 % | -1,0 % | -1,5 % | -2,6 % | 3,6 % | 2,7 % | 9,18 % | 0,81 % |
| 2022 | -2,8 % | -2,7 % | 0,4 % | -1,6 % | -1,3 % | -4,0 % | 5,6 % | -1,8 % | -5,5 % | 0,2 % | 2,1 % | -4,2 % | -12,30 % | 0,54 % |
| 2021 | -0,1 % | -0,4 % | 2,1 % | 0,1 % | -0,2 % | 2,7 % | -0,2 % | 1,4 % | -1,4 % | 2,5 % | 0,0 % | 1,7 % | 13,71 % | 0,51 % |
| 2020 | 0,2 % | -3,9 % | -9,6 % | 8,0 % | 2,3 % | 1,1 % | -0,3 % | 1,0 % | -0,7 % | -0,6 % | 4,4 % | 1,7 % | 2,97 % | — |
| 2019 | 5,1 % | 1,9 % | 2,5 % | 1,2 % | -3,3 % | 3,1 % | 1,1 % | 0,1 % | 1,7 % | 0,7 % | 1,6 % | 2,2 % | 19,34 % | — |
| 2018 | 0,6 % | -0,4 % | -0,5 % | 1,5 % | 2,2 % | -1,7 % | 1,7 % | 0,5 % | 0,1 % | -2,9 % | 1,3 % | -4,4 % | -2,97 % | — |
| 2017 | -0,8 % | 3,7 % | 0,2 % | -0,5 % | -1,0 % | -1,9 % | -1,3 % | -0,3 % | 0,6 % | 2,0 % | -1,4 % | 0,8 % | 4,15 % | — |
| 2016 | -2,9 % | 0,9 % | 0,3 % | 1,2 % | 2,4 % | 2,4 % | 1,9 % | 0,2 % | 0,2 % | -0,2 % | 1,9 % | 2,5 % | 8,50 % | — |
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