Diversificación Morningstar
Descripción
Los inversores privados con mayores montos de inversión pueden diversificar más ampliamente con el Portafolio de Diversificación Morningstar. Este portafolio se compone de 11 ETFs. Además de los mercados emergentes (MSCI Emerging Markets), se utilizan ETFs de diferentes países y ETFs de acciones de pequeña y mediana capitalización. Las acciones de mediana y pequeña capitalización europeas y estadounidenses se ponderan al 5% cada una. La cuota de bonos es del 35% y se cubre a través del índice Barclays Euro Aggregate.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | +0,94 % |
| 3 meses | +5,46 % |
| 6 meses | +8,27 % |
| Año en curso | +5,44 % |
| 1 año | +6,75 % |
| 3 años | +28,09 % (8,52 % p.a.) |
| 5 años | +37,82 % (6,56 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2013) | +131,16 % (6,74 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 11 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,15 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | 1,24 % |
| Creación de portafolio | 1 ene 2013 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Diversificación Morningstar.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5 % | 0,7 % | -4,1 % | -2,7 % | 2,9 % | -0,2 % | 2,5 % | 2,0 % | 1,7 % | 2,1 % | -0,5 % | — | 5,44 % | 1,24 % |
| 2024 | 1,0 % | 1,9 % | 2,4 % | -2,0 % | 1,8 % | 0,6 % | 2,3 % | 1,0 % | 1,3 % | -1,5 % | 3,0 % | -0,6 % | 11,61 % | 1,22 % |
| 2023 | 4,5 % | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % | 0,1 % | 1,1 % | 1,8 % | -1,0 % | -1,9 % | -3,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 10,02 % | 1,01 % |
| 2022 | -3,4 % | -2,4 % | 0,7 % | -1,5 % | -1,5 % | -4,7 % | 6,3 % | -2,6 % | -5,2 % | 1,5 % | 2,1 % | -4,3 % | -12,29 % | 0,81 % |
| 2021 | -0,3 % | 0,2 % | 2,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 2,1 % | 0,2 % | 1,4 % | -1,7 % | 2,6 % | -0,9 % | 2,2 % | 15,32 % | 0,74 % |
| 2020 | -0,1 % | -4,9 % | -10,8 % | 8,6 % | 3,0 % | 0,9 % | -0,8 % | 0,9 % | -0,5 % | -1,0 % | 5,8 % | 2,1 % | 2,20 % | — |
| 2019 | 6,0 % | 2,4 % | 2,0 % | 1,5 % | -3,4 % | 3,2 % | 1,1 % | -0,0 % | 2,0 % | 0,9 % | 2,0 % | 2,3 % | 21,50 % | — |
| 2018 | 0,3 % | -0,9 % | -0,1 % | 1,9 % | 2,3 % | -1,4 % | 1,8 % | 0,6 % | -0,2 % | -3,4 % | 0,6 % | -5,3 % | -4,70 % | — |
| 2017 | -0,9 % | 3,4 % | 0,3 % | 0,2 % | -0,7 % | -2,2 % | -1,6 % | -0,8 % | 1,5 % | 1,8 % | -1,2 % | 0,7 % | 4,42 % | — |
| 2016 | -3,7 % | 0,4 % | 0,0 % | 1,6 % | 2,8 % | 0,8 % | 2,2 % | 0,4 % | 0,1 % | -0,6 % | 2,7 % | 3,2 % | 7,72 % | — |
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