Portafolio mundial PIB con Small Cap
Descripción
Este sencillo portafolio de ETFs invierte en países industrializados y mercados emergentes de todo el mundo. La ponderación de los ETFs se realiza en función de sus respectivas contribuciones al Producto Interno Bruto mundial. Según los datos más recientes (mediados de 2019), aproximadamente el 40 % (redondeado) corresponde a los mercados emergentes. Por lo tanto, el 60 % restante se invierte en países industrializados.
Para cubrir todo el mercado posible, se deben incluir no solo grandes y medianas empresas, sino también pequeñas. Estas están incluidas en el MSCI Emerging Markets IMI, pero no en el MSCI World. Por eso, se necesita un ETF adicional, el MSCI World Small Cap, para las pequeñas empresas en los países industrializados.
Según la metodología MSCI, la parte de los países industrializados del 60 % debería dividirse en un 85 % en el MSCI World y un 15 % en el MSCI World Small Caps. Esto da como resultado las siguientes ponderaciones: 50 % MSCI World + 10 % MSCI World Small Cap + 40 % MSCI Emerging Markets IMI. Según las preferencias individuales, también se pueden ajustar las ponderaciones de las Small Caps o de los mercados emergentes.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | +0,08 % |
| 3 meses | +3,07 % |
| 6 meses | +7,08 % |
| Año en curso | +1,07 % |
| 1 año | +24,60 % |
| 3 años | +20,46 % (6,39 % p.a.) |
| 5 años | +47,85 % (8,30 % p.a.) |
| Desde la emición (1 jun 2014) | +153,28 % (9,13 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 3 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,22 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | — |
| Creación de portafolio | 1 jun 2014 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio mundial PIB con Small Cap.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,07 % | 0,00 % |
| 2024 | 0,5 % | 4,2 % | 2,7 % | -1,5 % | 1,6 % | 2,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 3,1 % | -0,5 % | 3,8 % | -0,6 % | 20,40 % | 0,00 % |
| 2023 | 5,4 % | -1,1 % | 0,1 % | -0,8 % | 1,2 % | 3,0 % | 3,1 % | -2,0 % | -2,3 % | -3,8 % | 5,1 % | 3,2 % | 14,04 % | 0,00 % |
| 2022 | -3,8 % | -3,7 % | 2,5 % | -2,9 % | -2,9 % | -6,0 % | 7,0 % | -0,4 % | -7,9 % | 1,4 % | 3,1 % | -5,4 % | -14,37 % | 0,00 % |
| 2021 | 1,0 % | 0,4 % | 2,2 % | 0,6 % | 0,2 % | 3,4 % | -1,8 % | 2,4 % | -2,1 % | 3,8 % | -1,3 % | 2,9 % | 20,17 % | 0,00 % |
| 2020 | -1,3 % | -7,2 % | -16,3 % | 14,6 % | 6,0 % | 2,1 % | 1,1 % | 2,9 % | -1,9 % | -0,8 % | 7,9 % | 3,3 % | 7,35 % | — |
| 2019 | 7,8 % | 2,7 % | 2,0 % | 1,7 % | -6,2 % | 4,7 % | 1,0 % | -1,6 % | 2,9 % | 1,9 % | 2,3 % | 3,8 % | 25,59 % | — |
| 2018 | 2,2 % | -1,7 % | -1,1 % | 2,1 % | 2,7 % | -2,7 % | 2,7 % | 0,4 % | 0,3 % | -6,0 % | 1,8 % | -8,3 % | -8,01 % | — |
| 2017 | -0,0 % | 4,6 % | -0,0 % | -0,5 % | -1,1 % | -1,7 % | -0,7 % | -0,3 % | 1,3 % | 2,9 % | -1,5 % | 1,8 % | 11,33 % | — |
| 2016 | -6,5 % | -0,4 % | 2,6 % | 1,4 % | 2,8 % | 1,6 % | 3,7 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,4 % | 3,9 % | 3,2 % | 12,20 % | — |
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